Сравнение MSA с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR).
Доходность
Сравнение доходности MSA и TKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSA и TKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 4.15% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
TKR The Timken Company | 21.71% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
Фундаментальные показатели
MSA:
$10.63
TKR:
$4.16
MSA:
15.65
TKR:
24.53
MSA:
2.33
TKR:
1.56
MSA:
$1.87B
TKR:
$4.58B
MSA:
$871.11M
TKR:
$1.07B
MSA:
$473.57M
TKR:
$721.30M
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 21.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSA имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции TKR немного отстают с 14.05%.
MSA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 14.78%
TKR
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- 51.02%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. TKR — Ранг доходности на риск
MSA
TKR
Сравнение MSA c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | TKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.49 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.11 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.39 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.39 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.49 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSA и TKR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и TKR
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TKR в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.27% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
TKR The Timken Company | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и TKR
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -72.45% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -18.60% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -42.05% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -58.26% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -7.21% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -22.11% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 6.02% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и TKR
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.95%, в то время как у The Timken Company (TKR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSA | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.44% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 21.08% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 34.70% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 32.13% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 35.44% | -6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и TKR
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 239.39M при выручке в 510.91M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 144.05M при выручке в 510.91M, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 86.93M при выручке в 510.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 65.90M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.