Сравнение MSA с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или TKR.
Основные характеристики
| MSA | TKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 12.11% |
| Дох-ть за 1 год | 45.53% | 22.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.24% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 13.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.80% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 24.24% | 28.90% |
| Макс. просадка | -70.32% | -72.45% |
| Current Drawdown | -5.58% | -3.40% |
Фундаментальные показатели
| MSA | TKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.42B | $5.98B |
| Прибыль на акцию | $1.47 | $5.47 |
| Цена/прибыль | 128.42 | 15.54 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 1.13 |
| Выручка (12 мес.) | $1.79B | $4.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $673.83M | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $463.38M | $905.80M |
Корреляция
Корреляция между MSA и TKR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSA и TKR
С начала года, MSA показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TKR по среднегодовой доходности: 15.80% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSA c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и TKR
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TKR в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% | 2.32% | 2.30% |
TKR The Timken Company | 1.48% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и TKR
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и TKR
MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR) имеют волатильность 6.13% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности