Сравнение MSA с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или TKR.
Основные характеристики
| MSA | TKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.16% | -5.36% |
| Дох-ть за 1 год | 4.93% | 1.87% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.01% | 8.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.77% | 8.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.62 | 0.31 |
| Индекс Язвы | 7.93% | 8.39% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 29.66% |
| Макс. просадка | -70.32% | -72.45% |
| Текущая просадка | -13.34% | -19.16% |
Фундаментальные показатели
| MSA | TKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.90B | $5.23B |
| EPS | $6.92 | $4.82 |
| Цена/прибыль | 25.38 | 15.48 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 0.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.80B | $4.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $866.40M | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $468.49M | $734.70M |
Корреляция
Корреляция между MSA и TKR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSA и TKR
С начала года, MSA показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у TKR с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TKR по среднегодовой доходности: 13.77% против 8.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSA c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и TKR
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TKR в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% | 2.32% | 2.30% |
TKR The Timken Company | 1.35% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и TKR
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и TKR
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 5.75%, в то время как у The Timken Company (TKR) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности