PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRVL с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с PODD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 17.01%/yr for PODD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -41.12%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 33.45% против 17.01% соответственно.

MRVL

1 день
3.32%
1 месяц
-37.22%
6 месяцев
142.46%
С начала года
129.73%
1 год
161.70%
3 года*
45.86%
5 лет*
27.77%
10 лет*
33.45%
Всё время*
11.38%

PODD

1 день
2.02%
1 месяц
14.83%
6 месяцев
-41.82%
С начала года
-41.12%
1 год
-41.11%
3 года*
-16.19%
5 лет*
-9.22%
10 лет*
17.01%
Всё время*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		129.73%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
PODD
Insulet Corporation		-41.12%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between MRVL and PODD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.27

The correlation between MRVL and PODD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$170.72B

PODD:

$11.59B

EPS

MRVL:

$2.90

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

MRVL:

67.31

PODD:

38.97

Коэффициент PEG

MRVL:

0.12

PODD:

0.04

Коэффициент P/S

MRVL:

19.51

PODD:

4.07

Коэффициент P/B

MRVL:

9.56

PODD:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с MUMRVL с AMDMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с QQQ
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с SOXXPODD с VGT

Доходность на риск

MRVL vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-1.04

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.46

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.68

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

-1.24

+13.44

MRVL vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и PODD

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-90.28%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.48%

-60.61%

+20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-60.61%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-61.31%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-61.31%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.38%

-52.56%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.64%

-25.15%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

33.16%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и PODD

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.62%

12.06%

+14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.78%

32.36%

+30.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.08%

39.81%

+36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.26%

42.97%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.55%

42.62%

+9.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и PODD

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.12%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.42B
761.70M
(MRVL) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
52.2%
69.5%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and PODD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (26.62%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs PODD's -90.28%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор