PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с ALAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с ALAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Astera Labs, Inc. (ALAB).

Доходность

Сравнение доходности MRVL и ALAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRVL и ALAB

2026 (YTD)20252024
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		25.66%-22.82%68.94%
ALAB
Astera Labs, Inc.		-36.08%25.60%113.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$91.37B

ALAB:

$19.26B

EPS

MRVL:

$3.08

ALAB:

$1.22

Коэффициент P/E

MRVL:

34.69

ALAB:

87.33

Коэффициент P/S

MRVL:

11.30

ALAB:

22.45

Коэффициент P/B

MRVL:

6.39

ALAB:

14.13

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.19B

ALAB:

$852.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.18B

ALAB:

$645.26M

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.21B

ALAB:

$200.85M

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у ALAB с доходностью -36.08%.

MRVL

1 день
7.73%
1 месяц
31.97%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.38%
1 год
70.84%
3 года*
35.57%
5 лет*
17.00%
10 лет*
27.79%

ALAB

1 день
-2.98%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-45.33%
1 год
71.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology Group Ltd.

Astera Labs, Inc.

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с SPYMRVL с NVDA.NEOMRVL с MCHPMRVL с ACGL
Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с FXAIXALAB с WMT

Доходность на риск

MRVL vs. ALAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c ALAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRVLALABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.78

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.30

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

2.72

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRVL vs. ALAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ALAB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и ALAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRVLALABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между MRVL и ALAB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и ALAB

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.22%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и ALAB

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ALAB.

Загрузка...

Показатели просадок

MRVLALABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-63.69%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-60.19%

+33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-57.79%

+42.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.08%

-30.66%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

28.71%

-16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и ALAB

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Astera Labs, Inc. (ALAB) с волатильностью 23.80%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRVLALABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.89%

23.80%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.29%

67.81%

-26.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.58%

91.72%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.45%

91.59%

-33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

91.59%

-41.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и ALAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.22B
270.58M
(MRVL) Общая выручка
(ALAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и ALAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology Group Ltd. и Astera Labs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
51.7%
75.6%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

ALAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 404.40M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ALAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 396.10M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

ALAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.