Сравнение MRVL с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или MCHP.
Основные характеристики
| MRVL | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.40% | 5.07% |
| Дох-ть за 1 год | 68.33% | 25.60% |
| Дох-ть за 3 года | 20.08% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.21% | 19.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.04% | 17.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 54.35% | 33.13% |
| Макс. просадка | -99.76% | -62.53% |
| Current Drawdown | -90.58% | -1.17% |
Фундаментальные показатели
| MRVL | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $59.26B | $49.45B |
| Прибыль на акцию | -$1.08 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 14.92 | 26.29 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 8.47 |
| Выручка (12 мес.) | $5.51B | $7.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.03B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $961.10M | $3.44B |
Корреляция
Корреляция между MRVL и MCHP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и MCHP
С начала года, MRVL показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRVL имеют среднегодовую доходность 18.04%, а акции MCHP немного отстают с 17.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRVL c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и MCHP
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MCHP в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.33% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.78% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и MCHP
Максимальная просадка MRVL за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и MCHP
Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности