Сравнение MRVL с ACGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или ACGL.
Основные характеристики
| MRVL | ACGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.40% | 33.06% |
| Дох-ть за 1 год | 68.33% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 20.08% | 34.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.21% | 23.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.04% | 18.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 54.35% | 22.99% |
| Макс. просадка | -99.76% | -54.73% |
| Current Drawdown | -90.58% | -1.23% |
Фундаментальные показатели
| MRVL | ACGL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $59.26B | $37.57B |
| Прибыль на акцию | -$1.08 | $12.67 |
| Цена/прибыль | 14.92 | 7.90 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 2.24 |
| Выручка (12 мес.) | $5.51B | $14.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.03B | $2.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $961.10M | $4.06B |
Корреляция
Корреляция между MRVL и ACGL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и ACGL
С начала года, MRVL показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 33.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRVL имеют среднегодовую доходность 18.04%, а акции ACGL немного впереди с 18.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRVL c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и ACGL
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.33% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и ACGL
Максимальная просадка MRVL за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и ACGL
Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности