PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с XOMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с XOMO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

APLY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или XOMO.

Корреляция

Корреляция между APLY и XOMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

APLY:

27.21%

XOMO:

10.06%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

XOMO:

0.00%

Текущая просадка

APLY:

-20.50%

XOMO:

0.00%

Доходность по периодам

APLY

С начала года

-18.47%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-12.68%

1 год

0.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и XOMO

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и XOMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и XOMO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.53%, что больше доходности XOMO в 28.83%

TTM20242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.53%24.95%14.36%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		28.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и XOMO

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки XOMO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и XOMO

Загрузка...