Сравнение MRNA с CCI
MRNA (Moderna, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -9.83%/yr for CCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам MRNA и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | -6.62% |
Correlation
The correlation between MRNA and CCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
CCI:
$40.27B
MRNA:
-$8.16
CCI:
$2.42
MRNA:
8.78
CCI:
9.56
MRNA:
$2.23B
CCI:
$4.21B
MRNA:
-$309.00M
CCI:
$2.03B
MRNA:
-$3.02B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. CCI — Ранг доходности на риск
MRNA
CCI
Сравнение MRNA c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.12 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.20 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и CCI
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -97.52% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -30.01% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -30.77% | -55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -55.48% | -39.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -45.30% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -25.92% | -31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 17.81% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и CCI
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 9.07% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 22.61% | +26.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 26.97% | +37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 26.63% | +39.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 25.99% | +46.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и CCI
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and CCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs CCI's -97.52%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор