PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCAT с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с AVAV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCAT или AVAV.

Корреляция

Корреляция между RCAT и AVAV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCAT и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.97%
188.16%
RCAT
AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

2.32

AVAV:

-0.01

Коэф-т Сортино

RCAT:

2.93

AVAV:

0.34

Коэф-т Омега

RCAT:

1.34

AVAV:

1.04

Коэф-т Кальмара

RCAT:

3.08

AVAV:

-0.01

Коэф-т Мартина

RCAT:

9.64

AVAV:

-0.02

Индекс Язвы

RCAT:

31.77%

AVAV:

24.76%

Дневная вол-ть

RCAT:

131.70%

AVAV:

50.36%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

RCAT:

-96.83%

AVAV:

-36.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$452.57M

AVAV:

$4.24B

EPS

RCAT:

-$0.53

AVAV:

$1.13

Коэффициент P/S

RCAT:

62.21

AVAV:

5.71

Коэффициент P/B

RCAT:

9.03

AVAV:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$10.62M

AVAV:

$742.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$696.78K

AVAV:

$290.75M

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$15.90M

AVAV:

$50.23M

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -58.91%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -3.21%.

RCAT

С начала года

-58.91%

1 месяц

-14.29%

6 месяцев

94.12%

1 год

247.37%

5 лет

31.67%

10 лет

N/A

AVAV

С начала года

-3.21%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-30.93%

1 год

-5.72%

5 лет

21.83%

10 лет

18.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг риск-скорректированной доходности RCAT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCAT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RCAT, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCAT: 2.32
AVAV: -0.01
Коэффициент Сортино RCAT, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCAT: 2.93
AVAV: 0.34
Коэффициент Омега RCAT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCAT: 1.34
AVAV: 1.04
Коэффициент Кальмара RCAT, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RCAT: 3.08
AVAV: -0.01
Коэффициент Мартина RCAT, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RCAT: 9.64
AVAV: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32
-0.01
RCAT
AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и AVAV

Ни RCAT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RCAT и AVAV

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.83%
-36.66%
RCAT
AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и AVAV

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.09% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 21.01%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.09%
21.01%
RCAT
AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию