PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCAT с UAVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с UAVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RCAT returned 23.21%/yr vs -60.99%/yr for UAVS. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и UAVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у UAVS с доходностью -10.96%.

RCAT

1 день
-2.26%
1 месяц
-14.34%
6 месяцев
-31.43%
С начала года
9.21%
1 год
-13.49%
3 года*
105.67%
5 лет*
23.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.88%

UAVS

1 день
-1.55%
1 месяц
-14.88%
6 месяцев
-28.26%
С начала года
-10.96%
1 год
-70.78%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-60.99%
10 лет*
—
Всё время*
-43.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RCAT

Red Cat Holdings, Inc.
$64.23M$64.23M$141.39M

UAVS

AgEagle Aerial Systems, Inc.
$464.60K$469.83K$1.96M

Сравнение доходности по годам RCAT и UAVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		9.21%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-73.81%
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		-10.96%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%73.08%

Correlation

The correlation between RCAT and UAVS is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.36

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.26

Over the past year, RCAT and UAVS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$933.95M

UAVS:

$41.48M

EPS

RCAT:

-$0.74

UAVS:

-$0.60

Коэффициент P/S

RCAT:

18.77

UAVS:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$52.98M

UAVS:

$12.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$2.86M

UAVS:

$6.38M

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$79.24M

UAVS:

$1.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

AgEagle Aerial Systems, Inc.

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с DPRORCAT с RGTIRCAT с KROSRCAT с PLTR
Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с VSECUAVS с DRNZUAVS с SCHDUAVS с SPYUAVS с ^GSPCUAVS с ONDSUAVS с AAPL

Доходность на риск

RCAT vs. UAVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RCAT c UAVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCATUAVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.64

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-1.05

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.93

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.26

+0.86

RCAT vs. UAVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа UAVS равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и UAVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCAT и UAVS

Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и UAVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCATUAVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-99.97%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.00%

-76.67%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.16%

-98.04%

+30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.72%

-99.89%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-99.77%

+49.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.04%

-87.96%

+25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

56.35%

-22.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и UAVS

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCATUAVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.39%

13.18%

+14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.55%

46.40%

+33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.74%

110.52%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.01%

2,116.12%

-2,009.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.23%

1,638.95%

-1,474.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и UAVS

Ни RCAT, ни UAVS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и UAVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AgEagle Aerial Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCAT and UAVS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (27.39%) compared to UAVS (13.18%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs UAVS's -99.97%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCAT и UAVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор