PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с UAVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с UAVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while UAVS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, RCAT returned 42.10%/yr vs -60.10%/yr for UAVS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и UAVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 73.90%, что значительно выше, чем у UAVS с доходностью 30.25%.

RCAT

1 день
-7.76%
1 месяц
25.36%
С начала года
73.90%
6 месяцев
82.65%
1 год
98.99%
3 года*
142.10%
5 лет*
42.10%
10 лет*
—

UAVS

1 день
-7.83%
1 месяц
0.95%
С начала года
30.25%
6 месяцев
-17.83%
1 год
-13.82%
3 года*
-48.21%
5 лет*
-60.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCAT и UAVS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		73.90%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-38.89%-86.84%
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		30.25%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%-20.35%169.05%

Correlation

The correlation between RCAT and UAVS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.19

Over the past year, RCAT and UAVS have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

RCAT:

-$0.78

UAVS:

-$0.81

Коэффициент P/S

RCAT:

28.66

UAVS:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$52.98M

UAVS:

$12.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$2.86M

UAVS:

$6.38M

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$79.24M

UAVS:

$1.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

AgEagle Aerial Systems, Inc.

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с KROSRCAT с PLTR
Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с VSECUAVS с SCHDUAVS с DRNZUAVS с SPYUAVS с ^GSPCUAVS с ONDSUAVS с AAPL

Доходность на риск

RCAT vs. UAVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c UAVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCATUAVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.10

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.98

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.19

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

-0.27

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCAT vs. UAVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа UAVS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и UAVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCATUAVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.10

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.01

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RCAT и UAVS

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и UAVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCATUAVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-99.97%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-72.69%

+12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.16%

-98.63%

+31.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-99.92%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.73%

-99.66%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.53%

-87.76%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

50.75%

-21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и UAVS

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 38.59% по сравнению с AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) с волатильностью 20.70%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCATUAVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.59%

20.70%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.20%

83.16%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.70%

138.88%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.95%

2,115.29%

-2,000.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239.60%

1,944.68%

-1,705.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и UAVS

Ни RCAT, ни UAVS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и UAVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AgEagle Aerial Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.47M
1.97M
(RCAT) Общая выручка
(UAVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCAT and UAVS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (38.59%) compared to UAVS (20.70%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.76% vs UAVS's -99.97%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCAT и UAVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор