Сравнение RCAT с UAVS
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RCAT returned 1.56%/yr vs -60.58%/yr for UAVS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и UAVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у UAVS с доходностью -7.63%.
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
UAVS
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -15.82%
- 6 месяцев
- -51.81%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- -45.65%
- 5 лет*
- -60.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и UAVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | -7.63% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | 73.08% |
Correlation
The correlation between RCAT and UAVS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.26 |
Over the past year, RCAT and UAVS have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$827.18M
UAVS:
$32.74M
RCAT:
-$0.74
UAVS:
-$0.60
RCAT:
16.62
UAVS:
1.91
RCAT:
$52.98M
UAVS:
$12.64M
RCAT:
$2.86M
UAVS:
$6.38M
RCAT:
-$79.24M
UAVS:
$1.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. UAVS — Ранг доходности на риск
RCAT
UAVS
Сравнение RCAT c UAVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | UAVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.65 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.87 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и UAVS
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и UAVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -99.97% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -74.78% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -98.14% | +30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -99.89% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -99.76% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -87.89% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 55.69% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и UAVS
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) с волатильностью 14.85%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.43% | 14.85% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.81% | 50.63% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.64% | 128.71% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 2,116.13% | -2,007.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.64% | 1,930.69% | -1,766.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и UAVS
Ни RCAT, ни UAVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и UAVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AgEagle Aerial Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and UAVS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to UAVS (14.85%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs UAVS's -99.97%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и UAVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор