Сравнение RCAT с KROS
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and KROS (Keros Therapeutics, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KROS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, RCAT returned 31.69%/yr vs -24.20%/yr for KROS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и KROS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 28.37%, что значительно выше, чем у KROS с доходностью -45.97%.
RCAT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 105.10%
- 5 лет*
- 31.69%
- 10 лет*
- —
KROS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -45.97%
- 6 месяцев
- -48.55%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- -35.75%
- 5 лет*
- -24.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и KROS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 28.37% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 300.00% |
KROS Keros Therapeutics, Inc. | -45.97% | 28.62% | -60.19% | -17.20% | -17.93% | -17.05% | 238.32% |
Correlation
The correlation between RCAT and KROS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
-$0.78
KROS:
-$2.86
RCAT:
21.16
KROS:
9.87
RCAT:
$52.98M
KROS:
$33.18M
RCAT:
$2.86M
KROS:
$31.65M
RCAT:
-$79.24M
KROS:
-$95.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. KROS — Ранг доходности на риск
RCAT
KROS
Сравнение RCAT c KROS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Keros Therapeutics, Inc. (KROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | KROS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.37 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.71 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и KROS
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке KROS в -88.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и KROS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | KROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -88.46% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -54.62% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -86.45% | +19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -86.45% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -86.71% | +45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -48.67% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.16% | 28.46% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и KROS
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 42.36% по сравнению с Keros Therapeutics, Inc. (KROS) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | KROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.36% | 10.08% | +32.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.19% | 36.41% | +48.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.75% | 47.36% | +71.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 67.53% | +47.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.18% | 69.55% | +95.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и KROS
Ни RCAT, ни KROS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и KROS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Keros Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and KROS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (42.36%) compared to KROS (10.08%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs KROS's -88.46%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и KROS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор