Сравнение RCAT с KROS
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and KROS (Keros Therapeutics, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KROS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, RCAT returned 23.21%/yr vs -22.59%/yr for KROS. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и KROS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у KROS с доходностью -50.91%.
RCAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.43%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 105.67%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
KROS
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -50.91%
- 1 год
- -30.54%
- 3 года*
- -37.60%
- 5 лет*
- -22.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $2.24M | $3.11M | |
| $64.23M | $64.23M | $141.39M |
Сравнение доходности по годам RCAT и KROS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 9.21% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 300.00% |
KROS Keros Therapeutics, Inc. | -50.91% | 28.62% | -60.19% | -17.20% | -17.93% | -17.05% | 238.32% |
Correlation
The correlation between RCAT and KROS is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$933.95M
KROS:
$319.82M
RCAT:
-$0.74
KROS:
-$2.93
RCAT:
18.77
KROS:
8.76
RCAT:
$52.98M
KROS:
$33.18M
RCAT:
$2.86M
KROS:
$14.22M
RCAT:
-$79.24M
KROS:
-$96.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. KROS — Ранг доходности на риск
RCAT
KROS
Сравнение RCAT c KROS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Keros Therapeutics, Inc. (KROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | KROS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.56 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.91 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и KROS
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке KROS в -88.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и KROS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | KROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -88.46% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -54.62% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -86.45% | +19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -86.45% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -87.92% | +37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.04% | -49.39% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | 33.46% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и KROS
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с Keros Therapeutics, Inc. (KROS) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | KROS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 11.75% | +15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.55% | 36.61% | +42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.74% | 48.98% | +65.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 67.64% | +39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.23% | 69.18% | +95.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и KROS
Ни RCAT, ни KROS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и KROS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Keros Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and KROS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (27.39%) compared to KROS (11.75%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs KROS's -88.46%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и KROS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор