PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с KROS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с KROS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Keros Therapeutics, Inc. (KROS).

Доходность

Сравнение доходности RCAT и KROS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Keros Therapeutics, Inc. (KROS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCAT и KROS

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		53.22%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%300.00%
KROS
Keros Therapeutics, Inc.		-42.58%28.62%-60.19%-17.20%-17.93%-17.05%251.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$1.45B

KROS:

$442.57M

EPS

RCAT:

-$0.71

KROS:

$2.19

Коэффициент P/S

RCAT:

30.28

KROS:

1.90

Коэффициент P/B

RCAT:

5.90

KROS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$40.73M

KROS:

$244.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$1.28M

KROS:

$242.91M

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$60.91M

KROS:

$82.26M

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 53.22%, что значительно выше, чем у KROS с доходностью -42.58%.

RCAT

1 день
-7.18%
1 месяц
-11.12%
С начала года
53.22%
6 месяцев
16.05%
1 год
90.14%
3 года*
126.91%
5 лет*
23.29%
10 лет*
—

KROS

1 день
5.89%
1 месяц
-15.96%
С начала года
-42.58%
6 месяцев
-23.49%
1 год
22.41%
3 года*
-35.07%
5 лет*
-27.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

Keros Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с RGTIRCAT с UMACRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с PLTR
Часто сравнивают с KROS:
KROS с VTI

Доходность на риск

RCAT vs. KROS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KROS
Ранг доходности на риск KROS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c KROS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Keros Therapeutics, Inc. (KROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCATKROSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.46

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.29

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

0.87

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCAT vs. KROS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа KROS равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и KROS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCATKROSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.40

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.12

+0.06

Корреляция

Корреляция между RCAT и KROS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и KROS

Ни RCAT, ни KROS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RCAT и KROS

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки KROS в -88.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и KROS.

Загрузка...

Показатели просадок

RCATKROSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-88.46%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-51.42%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-86.45%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-85.87%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.58%

-47.29%

-48.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.67%

17.01%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и KROS

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 37.35% по сравнению с Keros Therapeutics, Inc. (KROS) с волатильностью 20.64%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCATKROSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.35%

20.64%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.50%

36.90%

+47.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.46%

48.84%

+71.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.23%

68.58%

+45.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.37%

70.17%

+181.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и KROS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Keros Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.24M
385.00K
(RCAT) Общая выручка
(KROS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию