Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.56B
- Enterprise Value
- $1.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.28M
- EBITDA (12 мес.)
- -$60.91M
- Годовой диапазон
- $4.60 - $18.78
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -154.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Red Cat Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) показал доход в 65.07% с начала года и 122.62% за последние 12 месяцев.
Red Cat Holdings, Inc.
- 1 день
- 12.94%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 65.07%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 122.62%
- 3 года*
- 132.61%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.92%, а средняя месячная доходность — +5.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +284.6%, в то время как худший месяц был март 2018 г. с доходностью -73.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RCAT закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 дек. 2017 г. с доходностью +237.3%, в то время как худший день был 2 авг. 2019 г. с доходностью -75.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.24% | -13.70% | 12.36% | 65.07% | |||||||||
| 2025 | -31.60% | -29.47% | -5.16% | -14.63% | 18.53% | 22.35% | 13.74% | 7.97% | 15.77% | 8.70% | -34.04% | 6.87% | -38.29% |
| 2024 | -23.81% | 9.07% | 4.61% | 100.00% | -34.64% | 15.00% | 74.78% | 54.73% | -18.33% | 20.47% | 284.64% | 9.18% | 1,360.23% |
| 2023 | 28.72% | 8.26% | -20.61% | -14.90% | 3.95% | 29.35% | -14.29% | -5.48% | 0.51% | -10.22% | 1.71% | -0.55% | -6.38% |
| 2022 | -18.27% | 2.35% | 16.09% | 0.50% | 1.97% | -1.45% | 6.37% | 9.91% | -29.98% | -19.16% | -12.59% | -20.34% | -54.81% |
| 2021 | 66.67% | 2.00% | -8.63% | -13.30% | -37.38% | 2.77% | 21.15% | -11.43% | 24.73% | -14.94% | -26.69% | -4.15% | -30.67% |
Метрики бенчмарка
Red Cat Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 751.21%, бета — 1.35, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 25.09.2017.
- Эта акция участвовал в 120.98% снижения S&P 500 Index, но только в 22.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 751.21%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 22.82%
- Участие в снижении
- 120.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCAT имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.61 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RCAT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Red Cat Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Red Cat Holdings, Inc. составляет 92.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.76% | 8 янв. 2018 г. | 537 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -69.92% | 29 сент. 2017 г. | 17 | 27 окт. 2017 г. | 29 | 15 дек. 2017 г. | 46 |
| -67.5% | 18 дек. 2017 г. | 6 | 26 дек. 2017 г. | 6 | 4 янв. 2018 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red Cat Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red Cat Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RCAT коэффициент P/S составляет 32.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RCAT коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |