- ISIN
- US75644T1007
- CUSIP
- 75644T100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 22 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $933.95M
- Enterprise Value
- $816.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$79.24M
- Годовой диапазон
- $5.77 - $18.78
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.75%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $64.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCAT
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) прибавил 9.2% с начала года. По цене $9 за акцию RCAT торгуется на 53.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,839.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) показал доход в 9.21% с начала года и -13.49% за последние 12 месяцев.
Red Cat Holdings, Inc.
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.43%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 105.67%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RCAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.53%, а средняя месячная доходность — +7.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +284.6%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RCAT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 дек. 2020 г. с доходностью +128.6%, в то время как худший день был 2 дек. 2019 г. с доходностью -47.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.24% | -13.70% | 12.36% | -10.47% | 23.72% | -26.55% | -29.30% | 15.01% | 9.21% | ||||
| 2025 | -31.60% | -29.47% | -5.16% | -14.63% | 18.53% | 22.35% | 13.74% | 7.97% | 15.77% | 8.70% | -34.04% | 6.87% | -38.29% |
| 2024 | -23.81% | 9.07% | 4.61% | 100.00% | -34.64% | 15.00% | 74.78% | 54.73% | -18.33% | 20.47% | 284.64% | 9.18% | 1,360.23% |
| 2023 | 28.72% | 8.26% | -20.61% | -14.90% | 3.95% | 29.35% | -14.29% | -5.48% | 0.51% | -10.22% | 1.71% | -0.55% | -6.38% |
| 2022 | -18.27% | 2.35% | 16.09% | 0.50% | 1.97% | -1.45% | 6.37% | 9.91% | -29.98% | -19.16% | -12.59% | -20.34% | -54.81% |
| 2021 | 66.67% | 2.00% | -8.63% | -13.30% | -37.38% | 2.77% | 21.15% | -11.43% | 24.73% | -14.94% | -26.69% | -4.15% | -30.67% |
Метрики бенчмарка
Red Cat Holdings, Inc. has an annualized alpha of 202.25%, beta of 1.47, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.61%) than losses (15.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 202.25%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 35.61%
- Участие в снижении
- 15.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCAT имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 40% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.50 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.58 | -10.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Red Cat Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 92.25%, зарегистрированную 7 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Red Cat Holdings, Inc. составляет 50.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.25%дек. 2023 г. | 2y 4mo | 11mo 20d | 3y 4moиюль 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
-90.48%март 2020 г. | 7mo 19d | 10mo 8d | 1y 5moавг. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-67.16%апр. 2025 г. | 3mo 14d | 5mo 18d | 9mo 2dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-61.92%июнь 2021 г. | 4mo 8d | 1mo 12d | 5mo 20dянв. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-61.00%июль 2026 г. | 6mo 7d | — | 6mo 15dянв. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| RCAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -56.78% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -9.10% | -51.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -18.90% | -48.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -25.43% | -59.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -0.17% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.04% | -10.69% | -51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | 2.14% | +31.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red Cat Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red Cat Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RCAT коэффициент P/S составляет 18.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RCAT коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RCAT
Добавьте Red Cat Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCAT