Сравнение RCAT с ONDS
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, RCAT returned 23.21%/yr vs 1.81%/yr for ONDS. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -9.12%.
RCAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.43%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 105.67%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
ONDS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- -8.37%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- 188.93%
- 3 года*
- 82.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $584.45M | $788.44M | $789.27M | |
| $64.23M | $64.23M | $141.39M |
Сравнение доходности по годам RCAT и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 9.21% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -9.12% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | -7.69% |
Correlation
The correlation between RCAT and ONDS is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.27 |
Over the past year, RCAT and ONDS have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$933.95M
ONDS:
$5.05B
RCAT:
-$0.74
ONDS:
$1.52
RCAT:
18.77
ONDS:
14.74
RCAT:
$52.98M
ONDS:
$96.60M
RCAT:
$2.86M
ONDS:
$43.33M
RCAT:
-$79.24M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. ONDS — Ранг доходности на риск
RCAT
ONDS
Сравнение RCAT c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.56 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 6.55 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и ONDS
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -98.28% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -53.43% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -75.83% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -96.99% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -54.51% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.04% | -71.15% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.43% | 28.99% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и ONDS
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеют волатильность 27.39% и 28.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 28.77% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.55% | 72.69% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.74% | 124.69% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 114.56% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.23% | 120.10% | +44.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и ONDS
Ни RCAT, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and ONDS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (28.77%) compared to RCAT (27.39%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор