Сравнение RCAT с ONDS
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, RCAT returned 1.56%/yr vs -2.51%/yr for ONDS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -31.86%.
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -27.80%
- 6 месяцев
- -48.13%
- С начала года
- -31.86%
- 1 год
- 177.08%
- 3 года*
- 77.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -31.86% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | -7.69% |
Correlation
The correlation between RCAT and ONDS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.27 |
Over the past year, RCAT and ONDS have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$827.18M
ONDS:
$3.52B
RCAT:
-$0.74
ONDS:
$1.52
RCAT:
16.62
ONDS:
11.05
RCAT:
$52.98M
ONDS:
$96.60M
RCAT:
$2.86M
ONDS:
$43.33M
RCAT:
-$79.24M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. ONDS — Ранг доходности на риск
RCAT
ONDS
Сравнение RCAT c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.34 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.56 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и ONDS
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -98.28% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -53.37% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -83.28% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -96.99% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -65.90% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -71.25% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 27.13% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и ONDS
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с Ondas Holdings Inc. (ONDS) с волатильностью 19.96%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.43% | 19.96% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.81% | 71.37% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.64% | 125.70% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 114.02% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.64% | 120.19% | +44.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и ONDS
Ни RCAT, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and ONDS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to ONDS (19.96%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор