Сравнение RCAT с UMAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Unusual Machines, Inc (UMAC).

Доходность

Сравнение доходности RCAT и UMAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCAT и UMAC

	2026 (YTD)	2025	2024
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	53.22%	-38.29%	1,726.58%
UMAC Unusual Machines, Inc	-3.14%	-24.26%	455.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$1.45B

UMAC:

$321.03M

EPS

RCAT:

-$0.71

UMAC:

-$0.73

Коэффициент P/S

RCAT:

30.28

UMAC:

28.78

Коэффициент P/B

RCAT:

5.90

UMAC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$40.73M

UMAC:

$11.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$1.28M

UMAC:

$3.91M

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$60.91M

UMAC:

-$19.09M

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 53.22%, что значительно выше, чем у UMAC с доходностью -3.14%.

RCAT

1 день: -7.18%

1 месяц: -11.12%

С начала года: 53.22%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 90.14%

3 года*: 126.91%

5 лет*: 23.29%

10 лет*: —

UMAC

1 день: -0.48%

1 месяц: -13.16%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -16.96%

1 год: 100.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Red Cat Holdings, Inc.

Название символа

Unusual Machines, Inc

Часто сравнивают с RCAT:

RCAT с ONDS RCAT с AVAV RCAT с RGTI RCAT с DPRO RCAT с KROS RCAT с UAVS RCAT с PLTR

Часто сравнивают с UMAC:

UMAC с ONDS UMAC с AVAV UMAC с LPTH UMAC с SERV UMAC с QQQ UMAC с KIM UMAC с KMB

Доходность на риск

RCAT vs. UMAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RCAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UMAC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c UMAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RCAT	UMAC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.81	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.90	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	1.76	+0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.85	3.92	-0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCAT vs. UMAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAC равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и UMAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RCAT	UMAC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	0.81	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.06	0.58	-0.64

Корреляция

Корреляция между RCAT и UMAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и UMAC

Ни RCAT, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RCAT и UMAC

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и UMAC.

Загрузка...

Показатели просадок

	RCAT	UMAC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.76%	-75.61%	-24.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-60.08%	-52.63%	-7.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-92.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-92.72%	-44.29%	-48.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-95.58%	-45.48%	-50.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	27.67%	23.66%	+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и UMAC

Текущая волатильность для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) составляет 37.35%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 42.55%. Это указывает на то, что RCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RCAT	UMAC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.35%	42.55%	-5.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	84.50%	86.55%	-2.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.46%	125.31%	-4.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	114.23%	162.84%	-48.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	251.37%	162.84%	+88.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и UMAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(RCAT) Общая выручка

(UMAC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение RCAT с UMAC

Доходность

Сравнение доходности RCAT и UMAC

Сравнение доходности по годам RCAT и UMAC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

RCAT

UMAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

RCAT vs. UMAC — Ранг доходности на риск

RCAT

UMAC

Сравнение RCAT c UMAC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RCAT vs. UMAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и UMAC

Просадки

Сравнение просадок RCAT и UMAC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и UMAC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и UMAC