Сравнение RCAT с RGTI
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, RCAT returned 1.56%/yr vs 7.55%/yr for RGTI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -48.00% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between RCAT and RGTI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, RCAT and RGTI have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$827.18M
RGTI:
$4.69B
RCAT:
-$0.74
RGTI:
-$0.70
RCAT:
16.62
RGTI:
455.28
RCAT:
3.88
RGTI:
8.10
RCAT:
$52.98M
RGTI:
$10.02M
RCAT:
$2.86M
RGTI:
$3.00M
RCAT:
-$79.24M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. RGTI — Ранг доходности на риск
RCAT
RGTI
Сравнение RCAT c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.19 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.28 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и RGTI
Максимальная просадка RCAT за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -96.89% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -77.10% | +17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -78.83% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -96.89% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -74.97% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -58.98% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 53.77% | -21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и RGTI
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.43% | 21.32% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.81% | 71.22% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.64% | 109.25% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 129.54% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.64% | 126.56% | +38.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и RGTI
Ни RCAT, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and RGTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -92.25% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор