Сравнение MQ с TOST
MQ (Marqeta, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MQ returned -7.18%/yr vs 5.97%/yr for TOST. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MQ и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -18.53%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -29.40%.
MQ
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.35%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -18.53% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -33.89% |
TOST Toast, Inc. | -29.40% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
Correlation
The correlation between MQ and TOST is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between MQ and TOST shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.68B
TOST:
$15.09B
MQ:
$0.00
TOST:
$0.68
MQ:
805.57
TOST:
36.86
MQ:
2.68
TOST:
2.36
MQ:
2.26
TOST:
7.58
MQ:
$651.61M
TOST:
$6.45B
MQ:
$456.19M
TOST:
$1.69B
MQ:
$24.62M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. TOST — Ранг доходности на риск
MQ
TOST
Сравнение MQ c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQ | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.73 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.26 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQ | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.29 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MQ и TOST
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -80.56% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.22% | -54.71% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -54.71% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -61.56% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.13% | -57.91% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 31.58% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и TOST
Текущая волатильность для Marqeta, Inc. (MQ) составляет 15.74%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что MQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 22.20% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 36.66% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 46.02% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 61.37% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 61.37% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и TOST
Ни MQ, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и TOST
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and TOST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.20%) compared to MQ (15.74%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs TOST's -80.56%.
MQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор