Сравнение MQ с TOST
MQ (Marqeta, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MQ returned -4.47%/yr vs 5.47%/yr for TOST. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MQ и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -14.59%.
MQ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 14.97%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -29.96%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 20.98%
- 6 месяцев
- -10.16%
- С начала года
- -14.59%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -5.84% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -33.89% |
TOST Toast, Inc. | -14.59% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between MQ and TOST is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between MQ and TOST has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.75B
TOST:
$17.59B
MQ:
$0.00
TOST:
$0.68
MQ:
3.70K
TOST:
44.61
MQ:
12.30
TOST:
2.85
MQ:
10.45
TOST:
9.18
MQ:
$651.61M
TOST:
$6.45B
MQ:
$456.19M
TOST:
$1.69B
MQ:
$24.62M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. TOST — Ранг доходности на риск
MQ
TOST
Сравнение MQ c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.60 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.93 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и TOST
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -80.57% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -54.71% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -54.71% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.55% | -53.52% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -58.00% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 35.17% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и TOST
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 10.78% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 37.00% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 46.02% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 60.92% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.62% | 60.92% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и TOST
Ни MQ, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и TOST
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and TOST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.23%) compared to TOST (10.78%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs TOST's -80.57%.
MQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор