Сравнение MQ с OPEN
MQ (Marqeta, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, MQ returned -7.18%/yr vs 26.60%/yr for OPEN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у OPEN с доходностью -16.47%.
MQ
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.35%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEN
- 1 день
- -9.98%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- 751.93%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -18.53% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -43.74% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -16.47% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -16.89% |
Correlation
The correlation between MQ and OPEN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between MQ and OPEN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.68B
OPEN:
$4.67B
MQ:
$0.00
OPEN:
-$1.74
MQ:
2.68
OPEN:
0.99
MQ:
2.26
OPEN:
4.90
MQ:
$651.61M
OPEN:
$3.94B
MQ:
$456.19M
OPEN:
$312.00M
MQ:
$24.62M
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. OPEN — Ранг доходности на риск
MQ
OPEN
Сравнение MQ c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQ | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 13.10 | -13.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 20.51 | -21.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQ | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 4.73 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.11 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MQ и OPEN
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что меньше максимальной просадки OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -98.57% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.22% | -57.96% | +13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -90.28% | +36.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -85.97% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.13% | -74.57% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 36.94% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и OPEN
Текущая волатильность для Marqeta, Inc. (MQ) составляет 15.74%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что MQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 19.07% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 52.34% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 160.45% | -118.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 113.43% | -48.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 110.47% | -45.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и OPEN
Ни MQ, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и OPEN
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and OPEN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (19.07%) compared to MQ (15.74%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор