Сравнение MQ с NU
MQ (Marqeta, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MQ returned -5.13%/yr vs 20.54%/yr for NU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -27.60%.
MQ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -14.95%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.33%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -15.16% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -3.59% |
NU Nu Holdings Ltd. | -27.60% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between MQ and NU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between MQ and NU shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.75B
NU:
$59.51B
MQ:
$0.00
NU:
$0.65
MQ:
838.87
NU:
18.67
MQ:
2.79
NU:
3.39
MQ:
2.35
NU:
4.73
MQ:
$651.61M
NU:
$17.54B
MQ:
$456.19M
NU:
$7.67B
MQ:
$24.62M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. NU — Ранг доходности на риск
MQ
NU
Сравнение MQ c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQ | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.04 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.11 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQ | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.06 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MQ и NU
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -72.07% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.22% | -37.95% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -39.58% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.88% | -35.39% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.14% | -29.75% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 14.31% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и NU
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 14.29% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 28.76% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 38.90% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 58.46% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 58.46% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и NU
Ни MQ, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и NU
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and NU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (16.45%) compared to NU (14.29%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор