Сравнение MQ с NU
MQ (Marqeta, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MQ returned -6.52%/yr vs 18.12%/yr for NU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -16.42%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -25.57%.
MQ
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -16.42%
- 6 месяцев
- -19.47%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -32.58%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQ и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -16.42% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -10.15% |
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MQ and NU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between MQ and NU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.72B
NU:
$61.18B
MQ:
$0.00
NU:
$0.65
MQ:
826.38
NU:
19.20
MQ:
2.75
NU:
3.48
MQ:
2.32
NU:
4.86
MQ:
$651.61M
NU:
$17.54B
MQ:
$456.19M
NU:
$7.67B
MQ:
$24.62M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. NU — Ранг доходности на риск
MQ
NU
Сравнение MQ c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.19 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.44 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и NU
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -72.07% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -38.17% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -39.58% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -33.58% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.33% | -29.79% | -45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 16.29% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и NU
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 12.77% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 28.85% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.65% | 38.16% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 58.33% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.68% | 58.33% | +6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и NU
Ни MQ, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и NU
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and NU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.85%) compared to NU (12.77%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор