Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.89B
- Enterprise Value
- $1.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $624.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $437.27M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.57M
- Годовой диапазон
- $3.48 - $7.04
- Целевая цена
- $4.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marqeta, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Marqeta, Inc. (MQ) показал доход в -14.11% с начала года и -0.97% за последние 12 месяцев.
Marqeta, Inc.
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -2.31%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MQ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 февр. 2025 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 5 нояб. 2024 г. с доходностью -42.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.05% | -7.02% | 6.25% | -14.11% | |||||||||
| 2025 | 1.58% | 8.57% | -1.44% | 1.46% | 28.71% | 8.36% | -2.23% | 11.67% | -17.05% | -14.20% | 5.74% | -0.84% | 25.33% |
| 2024 | -13.90% | 8.65% | -8.73% | -6.88% | -4.14% | 3.01% | -1.64% | -1.11% | -7.69% | 15.04% | -31.45% | -2.32% | -45.70% |
| 2023 | 8.51% | -12.52% | -21.21% | -11.38% | 18.27% | 1.67% | 14.58% | 10.22% | -2.76% | -13.55% | 22.82% | 9.92% | 14.24% |
| 2022 | -31.28% | -0.59% | -5.88% | -15.76% | 12.58% | -22.54% | 18.25% | -18.77% | -8.60% | 10.67% | -15.10% | -8.67% | -64.41% |
| 2021 | -8.03% | -4.42% | 8.24% | -23.83% | 38.34% | -35.75% | -12.67% | -43.74% |
Метрики бенчмарка
Marqeta, Inc.: годовая альфа составляет -30.71%, бета — 1.59, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 10.06.2021.
- Эта акция участвовал в 177.73% снижения S&P 500 Index, но только в 0.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -30.71%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 0.11%
- Участие в снижении
- 177.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MQ имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marqeta, Inc. (MQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.90 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.39 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.61 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MQ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Marqeta, Inc. показал максимальную просадку в 89.71%, зарегистрированную 5 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Marqeta, Inc. составляет 87.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.71% | 2 нояб. 2021 г. | 757 | 5 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -38% | 15 июн. 2021 г. | 83 | 11 окт. 2021 г. | 11 | 26 окт. 2021 г. | 94 |
| -5.44% | 28 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 1 | 1 нояб. 2021 г. | 3 |
| -2.03% | 10 июн. 2021 г. | 1 | 10 июн. 2021 г. | 1 | 11 июн. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marqeta, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marqeta, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MQ коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MQ коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |