- ISIN
- US57142B1044
- CUSIP
- 57142B104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 9 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.75B
- Enterprise Value
- $1.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 3,696.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $651.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $456.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.62M
- Годовой диапазон
- $14.80 - $28.16
- Целевая цена
- $4.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MQ
Marqeta, Inc. (MQ) снизился на 5.8% с начала года. По цене $18 за акцию MQ торгуется на 36.5% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $169.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marqeta, Inc. (MQ) показал доход в -5.84% с начала года и -23.94% за последние 12 месяцев.
Marqeta, Inc.
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 14.97%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -29.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -2.09%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MQ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 февр. 2025 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 5 нояб. 2024 г. с доходностью -42.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.05% | -7.02% | 6.25% | 6.37% | -6.45% | -0.00% | 10.16% | -5.84% | |||||
| 2025 | 1.58% | 8.57% | -1.44% | 1.46% | 28.71% | 8.36% | -2.23% | 11.67% | -17.05% | -14.20% | 5.74% | -0.84% | 25.33% |
| 2024 | -13.90% | 8.65% | -8.73% | -6.88% | -4.14% | 3.01% | -1.64% | -1.11% | -7.69% | 15.04% | -31.45% | -2.32% | -45.70% |
| 2023 | 8.51% | -12.52% | -21.21% | -11.38% | 18.27% | 1.67% | 14.58% | 10.22% | -2.76% | -13.55% | 22.82% | 9.92% | 14.24% |
| 2022 | -31.28% | -0.59% | -5.88% | -15.76% | 12.58% | -22.54% | 18.25% | -18.77% | -8.60% | 10.67% | -15.10% | -8.67% | -64.41% |
| 2021 | -13.63% | -4.42% | 8.24% | -23.83% | 38.34% | -35.75% | -12.67% | -47.17% |
Метрики бенчмарка
Marqeta, Inc. has an annualized alpha of -31.12%, beta of 1.55, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2021.
- This stock participated in 177.82% of S&P 500 Index downside but only 1.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.12%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 1.69%
- Участие в снижении
- 177.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MQ имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marqeta, Inc. (MQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.24 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.71 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marqeta, Inc. показал максимальную просадку в 89.71%, зарегистрированную 5 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Marqeta, Inc. составляет 86.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.71%нояб. 2024 г. | 3y 4d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-38.95%окт. 2021 г. | 4mo 4d | 21d | 4mo 25dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -56.78% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -9.10% | -35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -18.90% | -34.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -25.43% | -64.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.55% | -1.00% | -85.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -10.70% | -64.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 2.09% | +30.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marqeta, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marqeta, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MQ в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MQ коэффициент P/E составляет 3,696.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MQ коэффициент P/S составляет 12.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MQ коэффициент P/B составляет 10.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MQ
Добавьте Marqeta, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MQ