Сравнение MPWR с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или PGR.
Основные характеристики
| MPWR | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | 32.61% |
| Дох-ть за 1 год | 46.55% | 58.05% |
| Дох-ть за 3 года | 20.11% | 29.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.75% | 25.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.75% | 27.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 47.73% | 27.18% |
| Макс. просадка | -72.27% | -71.06% |
| Current Drawdown | -13.81% | -2.15% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.78B | $125.74B |
| Прибыль на акцию | $8.75 | $9.77 |
| Цена/прибыль | 67.60 | 21.97 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $65.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $7.87B |
Корреляция
Корреляция между MPWR и PGR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и PGR
С начала года, MPWR показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 34.75% против 27.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и PGR
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PGR в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.64% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.55% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и PGR
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и PGR
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности