Сравнение MPWR с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или PGR.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и PGR
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 61.29%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 29.98% против 28.29% соответственно.
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
PGR
61.29%
1.66%
23.44%
63.04%
32.43%
28.29%
Фундаментальные показатели
| MPWR | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.42B | $153.68B |
| EPS | $8.87 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 72.62 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $512.84M | $10.17B |
Основные характеристики
| MPWR | PGR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.58 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 8.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 22.64 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 53.06% | 20.39% |
| Макс. просадка | -72.27% | -71.06% |
| Текущая просадка | -39.06% | -2.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPWR и PGR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и PGR
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PGR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и PGR
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и PGR
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности