Сравнение MPWR с INTU
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 37.94% против 10.90% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MPWR и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MPWR and INTU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between MPWR and INTU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
INTU:
$76.38B
MPWR:
$13.89
INTU:
$16.37
MPWR:
113.54
INTU:
16.90
MPWR:
1.43
INTU:
1.01
MPWR:
25.93
INTU:
3.70
MPWR:
21.12
INTU:
3.70
MPWR:
$2.96B
INTU:
$20.93B
MPWR:
$1.63B
INTU:
$16.97B
MPWR:
$861.78M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. INTU — Ранг доходности на риск
MPWR
INTU
Сравнение MPWR c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.68 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.97 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.88 | +16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и INTU
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -75.29% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -65.49% | +43.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -65.49% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -65.49% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -65.49% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -65.49% | +58.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -24.14% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 33.92% | -25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и INTU
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 20.33%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 28.49% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 42.51% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 44.40% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 37.54% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 33.98% | +13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и INTU
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и INTU
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and INTU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs INTU's -75.29%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор