Сравнение MPWR с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или AAPL.
Основные характеристики
| MPWR | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.00% | -12.10% |
| Дох-ть за 1 год | 43.54% | 3.76% |
| Дох-ть за 3 года | 19.91% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.03% | 28.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.17% | 25.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 47.90% | 19.67% |
| Макс. просадка | -72.27% | -81.80% |
| Current Drawdown | -16.18% | -14.57% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.78B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | $8.75 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 67.60 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между MPWR и AAPL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и AAPL
С начала года, MPWR показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -12.10%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 34.17% против 25.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и AAPL
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности AAPL в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.66% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и AAPL
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и AAPL
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности