Сравнение IRON с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IRON с GBTC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disc Medicine Inc. (IRON) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRON или GBTC.

Корреляция

Корреляция между IRON и GBTC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IRON и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IRON

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRON:

0.69

GBTC:

0.36

Коэф-т Сортино

IRON:

1.46

GBTC:

0.90

Коэф-т Омега

IRON:

1.18

GBTC:

1.11

Коэф-т Кальмара

IRON:

0.43

GBTC:

0.57

Коэф-т Мартина

IRON:

2.96

GBTC:

1.28

Индекс Язвы

IRON:

13.79%

GBTC:

15.70%

Дневная вол-ть

IRON:

58.94%

GBTC:

55.68%

Макс. просадка

IRON:

-96.68%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

IRON:

-92.19%

GBTC:

-20.80%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -9.36%.

IRON

С начала года

-33.49%

1 месяц

-21.54%

6 месяцев

-16.60%

1 год

40.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-9.36%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

22.88%

1 год

18.58%

5 лет

55.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRON и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRON c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IRON: 0.69

GBTC: 0.36

Коэффициент Сортино

IRON: 1.46

GBTC: 0.90

Коэффициент Омега

IRON: 1.18

GBTC: 1.11

Коэффициент Кальмара

IRON: 0.43

GBTC: 0.57

Коэффициент Мартина

IRON: 2.96

GBTC: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IRON

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и GBTC

Ни IRON, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IRON Disc Medicine Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок IRON и GBTC

Максимальная просадка IRON за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IRON

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и GBTC

Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.39%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IRON

GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRON и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disc Medicine Inc. и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IRON с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IRON и GBTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRON и GBTC

IRON

GBTC

Сравнение IRON c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и GBTC

Просадки

Сравнение просадок IRON и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRON и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество