PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRON с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRON с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disc Medicine Inc. (IRON) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IRON и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRON и IBIT

2026 (YTD)20252024
IRON
Disc Medicine Inc.		-18.42%25.25%2.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -18.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IRON

1 день
1.31%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-18.42%
6 месяцев
-3.37%
1 год
37.39%
3 года*
45.13%
5 лет*
-13.35%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disc Medicine Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IRON:
IRON с MPTIIRON с MURAIRON с FNGUIRON с BTC-USDIRON с GBTCIRON с NVDAIRON с SPY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

IRON vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRON
Ранг доходности на риск IRON: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRON: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRON: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRON: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRON: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRON c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.44

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.37

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.35

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

-0.75

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRON vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.44

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.36

-0.47

Корреляция

Корреляция между IRON и IBIT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и IBIT

Ни IRON, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IRON и IBIT

Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-49.36%

-43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-49.36%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.01%

-45.80%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-14.18%

-52.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

23.27%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и IBIT

Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

12.95%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.92%

36.76%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

45.40%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.59%

51.21%

+21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

51.21%

+19.17%