Сравнение IRON с NVDA
IRON (Disc Medicine Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. IRON operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, IRON returned -11.03%/yr vs 65.05%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRON показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%.
IRON
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -23.85%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- -11.03%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам IRON и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -11.41% | 25.25% | 9.76% | 190.40% | -31.65% | -73.55% | 6.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 14.18% |
Correlation
The correlation between IRON and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IRON:
$2.71B
NVDA:
$5.24T
IRON:
-$6.71
NVDA:
$6.53
IRON:
3.93
NVDA:
26.80
IRON:
$0.00
NVDA:
$253.49B
IRON:
-$265.00K
NVDA:
$187.95B
IRON:
-$243.47M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. NVDA — Ранг доходности на риск
IRON
NVDA
Сравнение IRON c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRON | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.59 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 6.36 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.27 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IRON и NVDA
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -89.72% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -20.21% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | -36.88% | -27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -66.34% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.92% | -8.90% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -36.21% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 8.21% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и NVDA
Disc Medicine Inc. (IRON) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.10% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 12.53% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 25.54% | +18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 34.22% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.02% | 51.69% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.59% | 49.80% | +19.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRON и NVDA
IRON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRON и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disc Medicine Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRON and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to IRON (12.10%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор