PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRON с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRON и NVDA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IRON с NVDA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disc Medicine Inc. (IRON) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRON или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности IRON и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRON:

0.58

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

IRON:

1.30

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

IRON:

1.16

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

IRON:

0.37

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

IRON:

2.01

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

IRON:

17.28%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

IRON:

60.02%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

IRON:

-96.68%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

IRON:

-91.36%

NVDA:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRON:

$1.62B

NVDA:

$3.30T

EPS

IRON:

-$3.89

NVDA:

$3.09

Коэффициент P/S

IRON:

0.00

NVDA:

22.19

Коэффициент P/B

IRON:

2.45

NVDA:

39.31

Общая выручка (12 мес.)

IRON:

$0.00

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRON:

-$110.00K

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

IRON:

-$109.89M

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.63%.

IRON

С начала года

-26.37%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-26.43%

1 год

37.50%

3 года

6.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

18.02%

6 месяцев

-2.24%

1 год

23.29%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disc Medicine Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRON и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRON
Ранг риск-скорректированной доходности IRON, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRON c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и NVDA

IRON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRON
Disc Medicine Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IRON и NVDA

Максимальная просадка IRON за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и NVDA

Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRON и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disc Medicine Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420250
44.06B
(IRON) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию