- ISIN
- US2546041011
- WKN
- A3D063
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 12 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.71B
- Enterprise Value
- $2.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.71
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$265.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$243.47M
- Годовой диапазон
- $40.00 - $99.50
- Целевая цена
- $104.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRON
Disc Medicine Inc. (IRON) снизился на 11.4% с начала года. По цене $70 за акцию IRON торгуется на 29.3% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $557.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Disc Medicine Inc. (IRON) показал доход в -11.41% с начала года и 48.42% за последние 12 месяцев.
Disc Medicine Inc.
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -23.85%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- -11.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IRON по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -55.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRON закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший день был 1 апр. 2024 г. с доходностью -45.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.63% | -13.84% | -4.02% | 3.14% | 5.49% | 1.12% | -11.41% | ||||||
| 2025 | -11.99% | 0.68% | -11.64% | -0.44% | -5.54% | 13.45% | 12.84% | -0.19% | 10.79% | 30.48% | 8.28% | -14.94% | 25.25% |
| 2024 | 13.83% | 4.44% | -9.33% | -55.28% | 21.95% | 32.75% | -4.24% | 17.75% | -3.31% | -8.79% | 41.57% | -0.08% | 9.76% |
| 2023 | 10.61% | 13.64% | -15.24% | 54.46% | 13.44% | 19.58% | 11.71% | 6.75% | -11.27% | -2.49% | 20.45% | 4.68% | 190.40% |
| 2022 | -32.65% | -30.61% | 2.21% | 8.63% | -15.23% | 32.03% | -9.47% | 1.31% | 5.81% | 9.76% | -4.44% | 15.64% | -31.65% |
| 2021 | 7.27% | 28.81% | -10.86% | -13.73% | 5.22% | -47.40% | -37.09% | 20.88% | -17.89% | -5.94% | -27.37% | 5.43% | -73.55% |
Метрики бенчмарка
Disc Medicine Inc. has an annualized alpha of 5.18%, beta of 0.84, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2020.
- This stock participated in 172.53% of S&P 500 Index downside but only 93.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 93.54%
- Участие в снижении
- 172.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRON имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Disc Medicine Inc. (IRON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 13.52 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Disc Medicine Inc. показал максимальную просадку в 93.22%, зарегистрированную 26 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Disc Medicine Inc. составляет 60.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -93.22%май 2022 г. | 1y 2mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -15.99%март 2021 г. | 5d | 3d | 8dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.70%окт. 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dсент. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.52%янв. 2021 г. | 13d | 5d | 18dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.37%февр. 2021 г. | 4d | 14d | 18dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| IRON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -56.78% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -9.10% | -31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | -18.90% | -45.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -25.43% | -64.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.92% | -0.74% | -60.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -10.72% | -55.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 1.97% | +16.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Disc Medicine Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Disc Medicine Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRON по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IRON коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRON
Добавьте Disc Medicine Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRON