Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.26B
- Enterprise Value
- $2.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.03
- Общая выручка (12 мес.)
- -$19.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$12.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$236.02M
- Годовой диапазон
- $30.82 - $99.50
- Целевая цена
- $110.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -28.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Disc Medicine Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Disc Medicine Inc. (IRON) показал доход в -19.48% с начала года и 28.81% за последние 12 месяцев.
Disc Medicine Inc.
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -19.48%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 44.50%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -55.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRON закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший день был 1 апр. 2024 г. с доходностью -45.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.63% | -13.84% | -4.02% | -19.48% | |||||||||
| 2025 | -11.99% | 0.68% | -11.64% | -0.44% | -5.54% | 13.45% | 12.84% | -0.19% | 10.79% | 30.48% | 8.28% | -14.94% | 25.25% |
| 2024 | 13.83% | 4.44% | -9.33% | -55.28% | 21.95% | 32.75% | -4.24% | 17.75% | -3.31% | -8.79% | 41.57% | -0.08% | 9.76% |
| 2023 | 10.61% | 13.64% | -15.24% | 54.46% | 13.44% | 19.58% | 11.71% | 6.75% | -11.27% | -2.49% | 20.45% | 4.68% | 190.40% |
| 2022 | -32.65% | -30.61% | 2.21% | 8.63% | -15.23% | 32.03% | -9.47% | 1.31% | 5.81% | 9.76% | -4.44% | 15.64% | -31.65% |
| 2021 | 7.27% | 28.81% | -10.86% | -13.73% | 5.22% | -47.40% | -37.09% | 20.88% | -17.89% | -5.94% | -27.37% | 5.43% | -73.55% |
Метрики бенчмарка
Disc Medicine Inc.: годовая альфа составляет 5.79%, бета — 0.83, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 13.08.2020.
- Эта акция участвовал в 172.25% снижения S&P 500 Index, но только в 97.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.79%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 97.96%
- Участие в снижении
- 172.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRON имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Disc Medicine Inc. (IRON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.40 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 6.61 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRON в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Disc Medicine Inc. показал максимальную просадку в 93.22%, зарегистрированную 26 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Disc Medicine Inc. составляет 64.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.22% | 16 мар. 2021 г. | 304 | 26 мая 2022 г. | — | — | — |
| -15.99% | 3 мар. 2021 г. | 4 | 8 мар. 2021 г. | 3 | 11 мар. 2021 г. | 7 |
| -14.7% | 28 сент. 2020 г. | 25 | 30 окт. 2020 г. | 47 | 8 янв. 2021 г. | 72 |
| -10.52% | 15 янв. 2021 г. | 9 | 28 янв. 2021 г. | 3 | 2 февр. 2021 г. | 12 |
| -10.37% | 4 февр. 2021 г. | 3 | 8 февр. 2021 г. | 9 | 22 февр. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Disc Medicine Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Disc Medicine Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRON по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IRON коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |