PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPC с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPC с APA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или APA.

Корреляция

Корреляция между MPC и APA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPC и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MPC:

25.33%

APA:

42.28%

Макс. просадка

MPC:

0.00%

APA:

-1.59%

Текущая просадка

MPC:

0.00%

APA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$46.36B

APA:

$6.05B

EPS

MPC:

$7.26

APA:

$2.79

Коэффициент P/E

MPC:

20.78

APA:

5.99

Коэффициент PEG

MPC:

2.84

APA:

0.17

Коэффициент P/S

MPC:

0.34

APA:

0.60

Коэффициент P/B

MPC:

2.83

APA:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$138.01B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$8.37B

APA:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$9.04B

APA:

$3.39B

Доходность по периодам

MPC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и APA

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности APA в 5.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation		5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPC и APA

Максимальная просадка MPC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки APA в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и APA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
31.85B
2.64B
(MPC) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPC и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marathon Petroleum Corporation и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
4.3%
38.2%
(MPC) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.