Сравнение APA с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MTDR.
Доходность
Сравнение доходности APA и MTDR
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: -9.77% против 9.99% соответственно.
APA
-36.81%
-12.00%
-27.36%
-38.72%
0.78%
-9.77%
MTDR
3.07%
12.56%
-6.84%
0.37%
32.95%
9.99%
Фундаментальные показатели
| APA | MTDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.31B | $7.14B |
| EPS | $7.07 | $7.56 |
| Цена/прибыль | 3.18 | 7.57 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 1.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.19B | $3.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.02B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.28B | $2.10B |
Основные характеристики
| APA | MTDR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.09 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | -1.51 | 0.26 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.48 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.86 | 0.06 |
| Индекс Язвы | 20.74% | 15.05% |
| Дневная вол-ть | 35.33% | 32.62% |
| Макс. просадка | -96.73% | -96.50% |
| Текущая просадка | -80.54% | -19.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APA и MTDR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MTDR
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности MTDR в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.56% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
MTDR Matador Resources Company | 1.47% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MTDR
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MTDR
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности