Сравнение APA с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR).
Доходность
Сравнение доходности APA и MTDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APA и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 70.66% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
MTDR Matador Resources Company | 44.02% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Фундаментальные показатели
APA:
$14.68B
MTDR:
$7.54B
APA:
$3.99
MTDR:
$6.10
APA:
10.36
MTDR:
9.95
APA:
0.13
MTDR:
0.66
APA:
1.67
MTDR:
2.04
APA:
1.32
MTDR:
1.33
APA:
$8.92B
MTDR:
$3.69B
APA:
$2.62B
MTDR:
$3.28B
APA:
$4.29B
MTDR:
$2.31B
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 70.66%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 44.02%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: 1.12% против 13.16% соответственно.
APA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 70.66%
- 6 месяцев
- 68.44%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 1.12%
MTDR
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 44.02%
- 6 месяцев
- 36.65%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. MTDR — Ранг доходности на риск
APA
MTDR
Сравнение APA c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.47 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.92 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.75 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 1.54 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.47 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между APA и MTDR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MTDR
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MTDR в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.42% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
MTDR Matador Resources Company | 2.27% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MTDR
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MTDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -96.50% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -29.79% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -48.29% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -96.50% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -11.76% | -49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -25.21% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 14.57% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MTDR
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 10.60% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 28.53% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 47.98% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 47.57% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 65.04% | -6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности