Сравнение APA с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MTDR.
Основные характеристики
| APA | MTDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.00% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | -6.27% | 39.86% |
| Дох-ть за 3 года | 21.98% | 39.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.67% | 27.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.63% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 33.17% | 35.34% |
| Макс. просадка | -96.73% | -96.50% |
| Current Drawdown | -71.67% | -9.04% |
Фундаментальные показатели
| APA | MTDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.02B | $8.06B |
| Прибыль на акцию | $9.25 | $7.05 |
| Цена/прибыль | 3.50 | 9.16 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 8.99 |
| Выручка (12 мес.) | $8.09B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $2.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.10B | $1.93B |
Корреляция
Корреляция между APA и MTDR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APA и MTDR
С начала года, APA показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: -7.63% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MTDR
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MTDR в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 3.08% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
MTDR Matador Resources Company | 1.07% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MTDR
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MTDR
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности