Сравнение APA с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MTDR.
Корреляция
Корреляция между APA и MTDR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APA и MTDR
Основные характеристики
APA:
-0.64
MTDR:
0.51
APA:
-0.70
MTDR:
0.85
APA:
0.91
MTDR:
1.11
APA:
-0.27
MTDR:
0.49
APA:
-1.01
MTDR:
1.02
APA:
22.11%
MTDR:
16.18%
APA:
35.20%
MTDR:
32.48%
APA:
-96.73%
MTDR:
-96.50%
APA:
-78.36%
MTDR:
-12.07%
Фундаментальные показатели
APA:
$9.19B
MTDR:
$7.83B
APA:
$7.04
MTDR:
$7.56
APA:
3.53
MTDR:
8.30
APA:
0.17
MTDR:
1.50
APA:
$7.03B
MTDR:
$2.50B
APA:
$2.91B
MTDR:
$1.13B
APA:
$3.18B
MTDR:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: -7.00% против 11.78% соответственно.
APA
5.59%
6.65%
-21.63%
-22.50%
-4.12%
-7.00%
MTDR
11.50%
10.65%
-2.51%
14.99%
30.82%
11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APA и MTDR
APA
MTDR
Сравнение APA c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MTDR
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MTDR в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.10% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% |
MTDR Matador Resources Company | 1.36% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MTDR
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MTDR
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности