Сравнение APA с MTDR
APA (Apache Corporation) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, APA returned -1.01%/yr vs 10.52%/yr for MTDR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APA и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 59.25%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 35.15%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: -1.01% против 10.52% соответственно.
APA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 59.25%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 118.53%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- -1.01%
MTDR
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- 35.15%
- 6 месяцев
- 29.53%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам APA и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 59.25% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
MTDR Matador Resources Company | 35.15% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between APA and MTDR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between APA and MTDR shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APA:
$13.57B
MTDR:
$6.98B
APA:
$4.28
MTDR:
$3.89
APA:
8.95
MTDR:
14.54
APA:
0.12
MTDR:
0.96
APA:
1.59
MTDR:
2.09
APA:
2.10
MTDR:
1.25
APA:
$8.61B
MTDR:
$3.36B
APA:
$4.64B
MTDR:
$3.43B
APA:
$5.63B
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. MTDR — Ранг доходности на риск
APA
MTDR
Сравнение APA c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 0.95 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 2.15 | +13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.67 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок APA и MTDR
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -96.50% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -28.76% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.45% | -46.83% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -48.29% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -96.50% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.60% | -17.20% | -46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.33% | -25.08% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 12.73% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MTDR
Apache Corporation (APA) и Matador Resources Company (MTDR) имеют волатильность 14.44% и 15.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APA | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 15.20% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 30.38% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 41.08% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.48% | 47.32% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.39% | 65.09% | -6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MTDR
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MTDR в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.61% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
MTDR Matador Resources Company | 2.54% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APA и MTDR
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
APA and MTDR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTDR has higher volatility (15.20%) compared to APA (14.44%). In terms of maximum drawdown, APA dropped -96.73% vs MTDR's -96.50%.
APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APA и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор