Сравнение MP с INTC
MP (MP Materials Corp.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, MP returned 5.66%/yr vs 13.53%/yr for INTC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 163.04%.
MP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -24.93%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -9.54%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам MP и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -9.54% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -15.26% |
Correlation
The correlation between MP and INTC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MP:
$8.14B
INTC:
$487.82B
MP:
-$0.57
INTC:
-$0.66
MP:
18.67
INTC:
8.71
MP:
$305.30M
INTC:
$53.76B
MP:
$25.30M
INTC:
$19.05B
MP:
$1.52M
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. INTC — Ранг доходности на риск
MP
INTC
Сравнение MP c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 9.91 | -10.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 27.78 | -28.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и INTC
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -82.25% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -32.57% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.56% | -63.80% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -65.04% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.67% | -31.13% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -36.61% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 11.59% | +23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и INTC
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 14.00%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 24.20% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.56% | 61.92% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.76% | 77.37% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.73% | 53.52% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.40% | 44.88% | +27.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и INTC
Ни MP, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и INTC
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
MP and INTC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to MP (14.00%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор