Сравнение MP с HOOD
MP (MP Materials Corp.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, MP returned 36.26%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 24.61% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between MP and HOOD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
HOOD:
$2.07
MP:
25.36
HOOD:
21.83
MP:
$305.30M
HOOD:
$3.91B
MP:
$25.30M
HOOD:
$2.86B
MP:
$1.52M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. HOOD — Ранг доходности на риск
MP
HOOD
Сравнение MP c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.46 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.83 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и HOOD
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -90.21% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -57.26% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -57.26% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -38.88% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -60.85% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 31.69% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и HOOD
MP Materials Corp. (MP) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 23.98% и 23.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 23.07% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 50.85% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 69.33% | +24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 74.06% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 74.06% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и HOOD
Ни MP, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и HOOD
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
MP and HOOD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to HOOD (23.07%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs HOOD's -90.21%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор