Сравнение MOS с KRT
MOS (The Mosaic Company) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MOS returned -5.86%/yr vs 13.78%/yr for KRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 37.80%.
MOS
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- 0.43%
KRT
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 37.80%
- 6 месяцев
- 35.05%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOS и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -4.05% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 18.65% |
KRT Karat Packaging Inc. | 37.80% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.66% |
Correlation
The correlation between MOS and KRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between MOS and KRT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.20B
KRT:
$603.41M
MOS:
$2.32
KRT:
$1.58
MOS:
9.76
KRT:
19.04
MOS:
0.20
KRT:
1.95
MOS:
0.59
KRT:
1.26
MOS:
0.61
KRT:
3.89
MOS:
$12.06B
KRT:
$481.07M
MOS:
$1.68B
KRT:
$172.90M
MOS:
$1.94B
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. KRT — Ранг доходности на риск
MOS
KRT
Сравнение MOS c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.80 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.66 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и KRT
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -48.46% | -46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.74% | -26.80% | -18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -34.03% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -48.46% | -23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -0.45% | -79.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.23% | -18.50% | -42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 12.84% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и KRT
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Karat Packaging Inc. (KRT) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 9.84% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 28.08% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 36.86% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 45.39% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 45.43% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и KRT
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности KRT в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 5.99% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.88% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и KRT
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and KRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (15.67%) compared to KRT (9.84%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs KRT's -48.46%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор