Сравнение KRT с FAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KRT с FAT

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или FAT.

Корреляция

Корреляция между KRT и FAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRT и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KRT

FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

0.51

FAT:

-0.39

Коэф-т Сортино

KRT:

0.90

FAT:

-0.22

Коэф-т Омега

KRT:

1.13

FAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

KRT:

0.90

FAT:

-0.37

Коэф-т Мартина

KRT:

2.24

FAT:

-0.63

Индекс Язвы

KRT:

8.59%

FAT:

32.21%

Дневная вол-ть

KRT:

37.40%

FAT:

51.57%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

KRT:

-4.75%

FAT:

-30.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$642.77M

FAT:

$65.98M

EPS

KRT:

$1.41

FAT:

-$9.22

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$320.98M

FAT:

$447.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$122.45M

FAT:

$120.95M

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$47.07M

FAT:

$17.89M

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью 21.46%.

KRT

С начала года

5.32%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

28.19%

1 год

23.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAT

С начала года

21.46%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

27.75%

1 год

-12.28%

5 лет

40.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRT

FAT

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KRT

FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и FAT

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FAT в 8.22%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KRT Karat Packaging Inc.	3.92%	5.12%	6.24%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAT FAT Brands Inc.	8.22%	14.71%	14.75%	19.59%	5.89%	0.00%	11.43%	23.89%

Просадки

Сравнение просадок KRT и FAT

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KRT

FAT

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и FAT

Текущая волатильность для Karat Packaging Inc. (KRT) составляет 9.84%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что KRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KRT

FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KRT с FAT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KRT и FAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и FAT

KRT

FAT

Сравнение KRT c FAT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и FAT

Просадки

Сравнение просадок KRT и FAT

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и FAT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество