PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRT с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRT с FAT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или FAT.

Корреляция

Корреляция между KRT и FAT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRT и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

0.47

FAT:

-0.25

Коэф-т Сортино

KRT:

0.84

FAT:

-0.16

Коэф-т Омега

KRT:

1.12

FAT:

0.98

Коэф-т Кальмара

KRT:

0.57

FAT:

-0.29

Коэф-т Мартина

KRT:

1.35

FAT:

-1.00

Индекс Язвы

KRT:

11.67%

FAT:

17.64%

Дневная вол-ть

KRT:

36.39%

FAT:

52.63%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

FAT:

-81.65%

Текущая просадка

KRT:

-3.38%

FAT:

-59.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$617.73M

FAT:

$42.38M

EPS

KRT:

$1.50

FAT:

-$11.96

Коэффициент P/S

KRT:

1.43

FAT:

0.07

Коэффициент P/B

KRT:

4.03

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$430.64M

FAT:

$142.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$166.45M

FAT:

$46.04B

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$62.43M

FAT:

-$68.82B

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -20.38%.

KRT

С начала года

6.84%

1 месяц

27.75%

6 месяцев

9.22%

1 год

16.94%

3 года

25.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAT

С начала года

-20.38%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-21.03%

1 год

-13.07%

3 года

-3.69%

5 лет

36.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karat Packaging Inc.

FAT Brands Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRT
Ранг риск-скорректированной доходности KRT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и FAT

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FAT в 6.61%

TTM2024202320222021202020192018
KRT
Karat Packaging Inc.		5.26%4.63%5.84%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAT
FAT Brands Inc.		6.61%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%18.89%

Просадки

Сравнение просадок KRT и FAT

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и FAT

Текущая волатильность для Karat Packaging Inc. (KRT) составляет 11.87%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что KRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
103.62M
142.02B
(KRT) Общая выручка
(FAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRT и FAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Karat Packaging Inc. и FAT Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.3%
32.3%
(KRT) Валовая рентабельность
(FAT) Валовая рентабельность
KRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.76M при выручке в 103.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

KRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.82M при выручке в 103.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

KRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 103.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.