Сравнение KRT с FAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KRT с FAT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или FAT.

Корреляция

Корреляция между KRT и FAT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KRT и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KRT

FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

-0.12

FAT:

-0.49

Коэф-т Сортино

KRT:

0.08

FAT:

-0.36

Коэф-т Омега

KRT:

1.01

FAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

KRT:

-0.15

FAT:

-0.50

Коэф-т Мартина

KRT:

-0.40

FAT:

-1.13

Индекс Язвы

KRT:

10.53%

FAT:

24.44%

Дневная вол-ть

KRT:

35.75%

FAT:

56.84%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

KRT:

-26.03%

FAT:

-51.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$488.69M

FAT:

$44.50M

EPS

KRT:

$1.49

FAT:

-$11.60

Коэффициент P/S

KRT:

1.16

FAT:

0.08

Коэффициент P/B

KRT:

3.14

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$327.02M

FAT:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$125.69M

FAT:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$48.05M

FAT:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -15.32%.

KRT

С начала года

-18.21%

1 месяц

-16.07%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-4.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAT

С начала года

-15.32%

1 месяц

-17.43%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-29.79%

5 лет

35.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KRT: -0.12

FAT: -0.49

Коэффициент Сортино

KRT: 0.08

FAT: -0.36

Коэффициент Омега

KRT: 1.01

FAT: 0.94

Коэффициент Кальмара

KRT: -0.15

FAT: -0.50

Коэффициент Мартина

KRT: -0.40

FAT: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KRT

FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и FAT

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FAT в 9.33%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KRT Karat Packaging Inc.	6.36%	4.63%	5.84%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAT FAT Brands Inc.	9.33%	10.53%	9.24%	10.92%	4.79%	0.00%	6.37%	18.89%

Просадки

Сравнение просадок KRT и FAT

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KRT

FAT

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и FAT

Текущая волатильность для Karat Packaging Inc. (KRT) составляет 9.02%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что KRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KRT

FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KRT с FAT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KRT и FAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и FAT

KRT

FAT

Сравнение KRT c FAT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и FAT

Просадки

Сравнение просадок KRT и FAT

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и FAT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество