Сравнение KRT с FAT
KRT (Karat Packaging Inc.) and FAT (FAT Brands Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KRT in Packaging & Containers, FAT in Restaurants. Over the past 5 years, KRT returned 10.83%/yr vs -49.21%/yr for FAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и FAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -48.32%.
KRT
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -92.84%
- 3 года*
- -62.32%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRT и FAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 22.03% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 30.40% |
Correlation
The correlation between KRT and FAT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$534.36M
FAT:
$2.91M
KRT:
$1.58
FAT:
-$12.65
KRT:
1.11
FAT:
0.01
KRT:
$481.07M
FAT:
$574.14M
KRT:
$172.90M
FAT:
$157.40M
KRT:
$56.33M
FAT:
-$45.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. FAT — Ранг доходности на риск
KRT
FAT
Сравнение KRT c FAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | FAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.55 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.99 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.36 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.96 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.75 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.41 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и FAT
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки FAT в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и FAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -97.48% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -94.21% | +62.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -96.59% | +62.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -97.48% | +49.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -97.48% | +85.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -49.85% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 67.51% | -49.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и FAT
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | FAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 0.00% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 92.92% | -65.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 97.68% | -58.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | 66.34% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 77.26% | -31.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и FAT
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как FAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.76% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и FAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и FAT
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and FAT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (12.31%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs FAT's -97.48%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и FAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор