PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с CPRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MOS returned 0.43%/yr vs 46.26%/yr for CPRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.36%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 0.43% против 46.26% соответственно.

MOS

1 день
7.59%
1 месяц
0.62%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-11.81%
1 год
-32.10%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
0.43%

CPRX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
С начала года
34.36%
6 месяцев
32.77%
1 год
29.11%
3 года*
39.03%
5 лет*
40.44%
10 лет*
46.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-4.05%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		34.36%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Correlation

The correlation between MOS and CPRX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.13

The correlation between MOS and CPRX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$7.20B

CPRX:

$3.98B

EPS

MOS:

$2.32

CPRX:

$1.74

Коэффициент P/E

MOS:

9.76

CPRX:

18.02

Коэффициент PEG

MOS:

0.20

CPRX:

0.32

Коэффициент P/S

MOS:

0.59

CPRX:

6.68

Коэффициент P/B

MOS:

0.61

CPRX:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

CPRX:

$596.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

CPRX:

$378.23M

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

CPRX:

$313.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с ENSGCPRX с MOHCPRX с FLGT

Доходность на риск

MOS vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSCPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.89

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.40

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.52

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.46

-4.68

MOS vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOS и CPRX

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и CPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-94.25%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.74%

-19.18%

-26.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-27.29%

-21.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.60%

-45.37%

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-64.87%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.44%

-0.03%

-80.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.23%

-51.96%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.27%

9.84%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и CPRX

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

0.47%

+15.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

23.17%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

33.28%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.07%

47.77%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

60.39%

-15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и CPRX

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		3.88%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.00B
149.39M
(MOS) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
7.9%
0
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and CPRX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (15.67%) compared to CPRX (0.47%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs CPRX's -94.25%.

CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и CPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор