Сравнение KDP с KVUE
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, KDP returned -0.05%/yr vs -1.89%/yr for KVUE. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KDP и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 16.72%.
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
KVUE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $408.03M | $377.81M | $423.43M | |
KVUE Kenvue Inc. | $445.98M | $385.95M | $388.42M |
Сравнение доходности по годам KDP и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | 2.98% |
KVUE Kenvue Inc. | 16.72% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
Correlation
The correlation between KDP and KVUE is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.84B
KVUE:
$37.77B
KDP:
$1.34
KVUE:
$0.84
KDP:
22.88
KVUE:
23.30
KDP:
2.47
KVUE:
2.47
KDP:
2.01
KVUE:
3.56
KDP:
$16.94B
KVUE:
$15.29B
KDP:
$9.11B
KVUE:
$8.93B
KDP:
$3.70B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. KVUE — Ранг доходности на риск
KDP
KVUE
Сравнение KDP c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.14 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.27 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и KVUE
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -44.08% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -35.01% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -41.21% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -19.20% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -21.05% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 17.93% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и KVUE
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.84% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 15.71% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 32.62% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 28.59% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 28.59% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и KVUE
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности KVUE в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.22% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и KVUE
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and KVUE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (8.16%) compared to KVUE (6.84%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs KVUE's -44.08%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор