Сравнение KDP с SBUX
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KDP returned 10.00%/yr vs 8.07%/yr for SBUX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.07% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
SBUX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам KDP и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SBUX Starbucks Corporation | 15.28% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between KDP and SBUX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between KDP and SBUX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.66B
SBUX:
$109.62B
KDP:
$1.34
SBUX:
$1.31
KDP:
22.73
SBUX:
73.18
KDP:
2.46
SBUX:
2.85
KDP:
$16.94B
SBUX:
$38.46B
KDP:
$9.11B
SBUX:
$12.24B
KDP:
$3.70B
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SBUX — Ранг доходности на риск
KDP
SBUX
Сравнение KDP c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.74 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.66 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и SBUX
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -81.91% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -18.53% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -31.97% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -43.68% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -43.68% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -14.52% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -16.25% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 8.26% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SBUX
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.62%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.44% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 21.01% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 28.65% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 31.61% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 29.44% | -5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SBUX
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SBUX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.58% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и SBUX
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and SBUX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBUX has higher volatility (5.44%) compared to KDP (4.62%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор