Сравнение KDP с SBUX
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KDP returned 9.61%/yr vs 8.87%/yr for SBUX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.87% соответственно.
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
SBUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 8.87%
- Всё время*
- 19.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $408.03M | $377.81M | $423.43M | |
| $1.03B | $815.08M | $803.25M |
Сравнение доходности по годам KDP и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SBUX Starbucks Corporation | 27.43% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between KDP and SBUX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.84B
SBUX:
$120.84B
KDP:
$1.34
SBUX:
$1.74
KDP:
22.88
SBUX:
61.08
KDP:
2.47
SBUX:
3.16
KDP:
$16.94B
SBUX:
$38.33B
KDP:
$9.11B
SBUX:
$12.17B
KDP:
$3.70B
SBUX:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SBUX — Ранг доходности на риск
KDP
SBUX
Сравнение KDP c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.28 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.98 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и SBUX
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -81.91% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -16.14% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -31.97% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -40.74% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -43.68% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -5.51% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -16.21% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 6.94% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SBUX
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.35% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 20.12% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 27.93% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 31.73% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 29.51% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SBUX
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SBUX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.33% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и SBUX
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.49B при выручке в 9.32B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 980.40M при выручке в 9.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 9.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and SBUX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (8.16%) compared to SBUX (6.35%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор