Сравнение KDP с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или PEP.
Доходность
Сравнение доходности KDP и PEP
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -5.84% против 8.01% соответственно.
KDP
-3.25%
-14.98%
-5.78%
1.59%
3.11%
-5.84%
PEP
-3.81%
-8.80%
-10.08%
-1.28%
6.62%
8.01%
Фундаментальные показатели
| KDP | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.22B | $225.47B |
| EPS | $1.66 | $6.79 |
| Цена/прибыль | 20.08 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.15B | $91.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.31B | $50.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.25B | $17.69B |
Основные характеристики
| KDP | PEP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.25 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 16.34% |
| Макс. просадка | -83.62% | -40.41% |
| Текущая просадка | -70.76% | -14.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KDP и PEP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и PEP
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PEP в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.79% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% | 3.12% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.29% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и PEP
Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и PEP
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности