Сравнение KDP с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или PEP.
Основные характеристики
| KDP | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | -2.07% | -4.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.82% | 9.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.11% | 10.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 16.30% |
| Макс. просадка | -57.42% | -40.41% |
| Current Drawdown | -11.80% | -7.95% |
Фундаментальные показатели
| KDP | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.61B | $239.34B |
| Прибыль на акцию | $1.55 | $6.56 |
| Цена/прибыль | 20.32 | 26.54 |
| PEG коэффициент | 6.27 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $14.81B | $91.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.33B | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между KDP и PEP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KDP и PEP
С начала года, KDP показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 23.11% против 10.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и PEP
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PEP в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.50% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 14.85% | 14.52% | 12.80% | 14.21% | 19.38% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.86% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и PEP
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и PEP
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 6.19% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности