Сравнение MNST с INTU
MNST (Monster Beverage Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.90% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MNST и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MNST and INTU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between MNST and INTU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$91.74B
INTU:
$76.38B
MNST:
$2.06
INTU:
$16.37
MNST:
45.05
INTU:
16.90
MNST:
3.52
INTU:
1.01
MNST:
10.41
INTU:
3.70
MNST:
10.51
INTU:
3.70
MNST:
$8.79B
INTU:
$20.93B
MNST:
$4.88B
INTU:
$16.97B
MNST:
$2.70B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. INTU — Ранг доходности на риск
MNST
INTU
Сравнение MNST c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.68 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.97 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.88 | +9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и INTU
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -75.29% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -65.49% | +47.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -65.49% | +39.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -65.49% | +38.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -65.49% | +35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -24.14% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 33.92% | -27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и INTU
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 28.49% | -22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 42.51% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 44.40% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 37.54% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 33.98% | -7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и INTU
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и INTU
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and INTU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs INTU's -75.29%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор