Сравнение MNST с IDXX
MNST (Monster Beverage Corporation) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 20.14%/yr for IDXX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -17.09%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 13.79% против 20.14% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам MNST и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
Correlation
The correlation between MNST and IDXX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between MNST and IDXX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$2.06
IDXX:
$18.08
MNST:
45.05
IDXX:
31.03
MNST:
3.52
IDXX:
2.68
MNST:
10.41
IDXX:
7.64
MNST:
$8.79B
IDXX:
$4.45B
MNST:
$4.88B
IDXX:
$2.76B
MNST:
$2.70B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. IDXX — Ранг доходности на риск
MNST
IDXX
Сравнение MNST c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.21 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 0.42 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и IDXX
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -81.42% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -31.04% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -37.41% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -54.00% | +27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -54.00% | +23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.84% | +26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -21.00% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 15.39% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и IDXX
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.02% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 20.47% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 41.63% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 35.31% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 33.03% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и IDXX
Ни MNST, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и IDXX
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and IDXX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDXX has higher volatility (8.02%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs IDXX's -81.42%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор