PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с PAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNR с PAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Доходность

Сравнение доходности MNR и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNR и PAA

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		28.98%-26.21%23.43%-10.09%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		23.95%14.30%21.38%-0.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$1.80B

PAA:

$15.38B

EPS

MNR:

$0.00

PAA:

$2.04

Коэффициент P/S

MNR:

1.46

PAA:

0.34

Коэффициент P/B

MNR:

0.77

PAA:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$1.18B

PAA:

$44.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$1.15B

PAA:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$525.41M

PAA:

$2.96B

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 23.95%.

MNR

1 день
-2.29%
1 месяц
5.64%
С начала года
28.98%
6 месяцев
8.35%
1 год
0.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAA

1 день
-2.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
23.95%
6 месяцев
33.63%
1 год
18.03%
3 года*
30.27%
5 лет*
28.39%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Plains All American Pipeline, L.P.

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с ERICMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLC
Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с WESPAA с EPDPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO

Доходность на риск

MNR vs. PAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRPAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.74

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.10

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.90

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

1.88

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. PAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Корреляция

Корреляция между MNR и PAA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и PAA

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности PAA в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.40%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.15%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Просадки

Сравнение просадок MNR и PAA

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и PAA.

Загрузка...

Показатели просадок

MNRPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-91.99%

+57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-20.96%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-14.22%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-25.86%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

9.99%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и PAA

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNRPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.54%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

12.16%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

24.47%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

27.13%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

42.28%

-14.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
387.54M
10.56B
(MNR) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию