- ISIN
- US6097201072
- CUSIP
- 609720107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 25 окт. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.16B
- Enterprise Value
- $3.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.65
- Коэффициент P/E
- 19.96
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $632.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $541.72M
- Годовой диапазон
- $10.46 - $15.58
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) прибавил 27.4% с начала года. По цене $13 за акцию MNR торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) показал доход в 27.44% с начала года и 0.14% за последние 12 месяцев.
Monmouth Real Estate Investment Corporation
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 27.79%
- С начала года
- 27.44%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MNR по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MNR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 15.93% | 7.53% | -1.43% | 0.60% | -4.82% | 2.29% | 27.44% | |||||
| 2025 | 3.61% | -13.84% | 4.71% | -13.63% | 4.89% | 8.41% | 4.22% | -2.80% | -7.38% | -8.95% | 0.73% | -6.60% | -26.21% |
| 2024 | 8.49% | 8.10% | 4.89% | 6.99% | -3.28% | -1.09% | 1.21% | 4.98% | -17.18% | 0.62% | 0.41% | 10.27% | 23.43% |
| 2023 | -3.00% | -3.85% | -6.94% | -13.21% |
Метрики бенчмарка
Monmouth Real Estate Investment Corporation has an annualized alpha of -5.47%, beta of 0.45, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2023.
- This stock participated in 2.60% of S&P 500 Index downside but only 1.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.47%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 1.27%
- Участие в снижении
- 2.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNR имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.71 | -9.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monmouth Real Estate Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.94 | $3.20 |
Дивидендный доход | 14.08% | 17.57% | 18.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monmouth Real Estate Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.94 |
| 2024 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Monmouth Real Estate Investment Corporation дивидендная доходность составляет 14.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Monmouth Real Estate Investment Corporation коэффициент выплат составляет 201.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monmouth Real Estate Investment Corporation показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 12 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Monmouth Real Estate Investment Corporation составляет 14.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.70%янв. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 11moавг. 2024 г. - сейчас | — |
-22.47%дек. 2023 г. | 1mo 27d | 2mo 2d | 3mo 29dокт. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-10.60%авг. 2024 г. | 3mo 4d | 14d | 3mo 18dапр. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.48%март 2024 г. | 8d | 12d | 20dмарт 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
-4.24%апр. 2024 г. | 2d | 12d | 14dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MNR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -56.78% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.08% | -9.10% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -1.00% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -10.70% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 2.09% | +12.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monmouth Real Estate Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monmouth Real Estate Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у MNR коэффициент P/E составляет 20.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у MNR коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у MNR коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MNR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у MNR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MNR
Добавьте Monmouth Real Estate Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNR