PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNR с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNR с HESM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или HESM.

Корреляция

Корреляция между MNR и HESM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNR и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNR:

-0.57

HESM:

0.72

Коэф-т Сортино

MNR:

-0.63

HESM:

1.11

Коэф-т Омега

MNR:

0.91

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MNR:

-0.61

HESM:

0.97

Коэф-т Мартина

MNR:

-1.15

HESM:

3.09

Индекс Язвы

MNR:

15.42%

HESM:

6.19%

Дневная вол-ть

MNR:

30.03%

HESM:

25.24%

Макс. просадка

MNR:

-29.03%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

MNR:

-22.45%

HESM:

-9.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$1.70B

HESM:

$8.40B

EPS

MNR:

$1.60

HESM:

$2.55

Коэффициент P/E

MNR:

8.96

HESM:

15.28

Коэффициент P/S

MNR:

1.80

HESM:

5.52

Коэффициент P/B

MNR:

1.23

HESM:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$961.88M

HESM:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$321.43M

HESM:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$425.29M

HESM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 8.67%.

MNR

С начала года

-14.28%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-16.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HESM

С начала года

8.67%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

17.67%

1 год

17.94%

5 лет

27.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNR и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNR c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и HESM

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.28%, что больше доходности HESM в 7.12%

TTM20242023202220212020201920182017
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		19.28%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESM
Hess Midstream LP		7.12%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MNR и HESM

Максимальная просадка MNR за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и HESM

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202020212022202320242025
226.77M
381.00M
(MNR) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNR и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monmouth Real Estate Investment Corporation и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202020212022202320242025
27.6%
86.5%
(MNR) Валовая рентабельность
(HESM) Валовая рентабельность
MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 62.54M при выручке в 226.77M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.67M при выручке в 226.77M, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.89M при выручке в 226.77M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.