PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с HESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNR с HESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM).

Доходность

Сравнение доходности MNR и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNR и HESM

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		28.98%-26.21%23.43%-10.09%
HESM
Hess Midstream LP		12.88%0.56%26.41%7.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$1.80B

HESM:

$4.93B

EPS

MNR:

$0.00

HESM:

$2.78

Коэффициент P/S

MNR:

1.46

HESM:

2.99

Коэффициент P/B

MNR:

0.77

HESM:

11.57

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$1.18B

HESM:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$1.15B

HESM:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$525.41M

HESM:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.

MNR

1 день
-2.29%
1 месяц
5.64%
С начала года
28.98%
6 месяцев
8.35%
1 год
0.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HESM

1 день
-1.93%
1 месяц
-3.47%
С начала года
12.88%
6 месяцев
14.96%
1 год
-2.63%
3 года*
18.53%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HIWMNR с ERICMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с OGSHESM с MBINHESM с 0934.HK

Доходность на риск

MNR vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRHESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.10

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.05

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.09

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

-0.17

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа HESM равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.32

-0.24

Корреляция

Корреляция между MNR и HESM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и HESM

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности HESM в 7.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.40%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESM
Hess Midstream LP		7.78%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Просадки

Сравнение просадок MNR и HESM

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и HESM.

Загрузка...

Показатели просадок

MNRHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-75.16%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-25.78%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-6.85%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-11.92%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

13.66%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и HESM

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNRHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.33%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

13.06%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

26.82%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

27.27%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

39.04%

-10.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
387.54M
404.20M
(MNR) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию