Сравнение MNR с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или HESM.
Основные характеристики
| MNR | HESM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.39% | 20.16% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | 24.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 6.74 |
| Индекс Язвы | 9.15% | 3.89% |
| Дневная вол-ть | 28.29% | 17.87% |
| Макс. просадка | -22.45% | -75.16% |
| Текущая просадка | -17.63% | -5.28% |
Фундаментальные показатели
| MNR | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.69B | $7.59B |
| EPS | -$0.21 | $2.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $694.45M | $1.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $261.20M | $911.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $406.29M | $1.09B |
Корреляция
Корреляция между MNR и HESM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MNR и HESM
С начала года, MNR показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 20.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MNR c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNR и HESM
Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.02%, что больше доходности HESM в 7.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation | 16.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HESM Hess Midstream LP | 7.49% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок MNR и HESM
Максимальная просадка MNR за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MNR и HESM
Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNR и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности