PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNR с HIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNR с HIW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Highwoods Properties, Inc. (HIW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или HIW.

Корреляция

Корреляция между MNR и HIW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNR и HIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNR:

-0.66

HIW:

0.72

Коэф-т Сортино

MNR:

-0.72

HIW:

1.21

Коэф-т Омега

MNR:

0.90

HIW:

1.15

Коэф-т Кальмара

MNR:

-0.67

HIW:

0.53

Коэф-т Мартина

MNR:

-1.29

HIW:

1.66

Индекс Язвы

MNR:

15.22%

HIW:

12.43%

Дневная вол-ть

MNR:

29.91%

HIW:

26.73%

Макс. просадка

MNR:

-29.03%

HIW:

-63.48%

Текущая просадка

MNR:

-24.08%

HIW:

-21.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$1.65B

HIW:

$3.30B

EPS

MNR:

$1.90

HIW:

$1.60

Коэффициент P/E

MNR:

7.35

HIW:

18.73

Коэффициент P/S

MNR:

1.75

HIW:

4.02

Коэффициент P/B

MNR:

1.31

HIW:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$735.11M

HIW:

$816.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$258.89M

HIW:

$474.73M

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$425.29M

HIW:

$516.12M

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у HIW с доходностью -0.29%.

MNR

С начала года

-16.08%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-19.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIW

С начала года

-0.29%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

-8.31%

1 год

19.33%

5 лет

2.71%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNR и HIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
HIW
Ранг риск-скорректированной доходности HIW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNR c HIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа HIW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и HIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и HIW

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.70%, что больше доходности HIW в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		19.70%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIW
Highwoods Properties, Inc.		6.67%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.79%3.46%4.90%3.90%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MNR и HIW

Максимальная просадка MNR за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки HIW в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и HIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и HIW

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Highwoods Properties, Inc. (HIW) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и HIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202020212022202320242025
234.94M
200.38M
(MNR) Общая выручка
(HIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNR и HIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monmouth Real Estate Investment Corporation и Highwoods Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202020212022202320242025
29.0%
67.6%
(MNR) Валовая рентабельность
(HIW) Валовая рентабельность
MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 68.24M при выручке в 234.94M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.

HIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.35M при выручке в 200.38M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 58.53M при выручке в 234.94M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

HIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.49M при выручке в 200.38M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 221.70M при выручке в 234.94M, что соответствует чистой рентабельности 94.4%.

HIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.07M при выручке в 200.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.