PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNR с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNR с NAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Nordic American Tankers Limited (NAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNR или NAT.

Корреляция

Корреляция между MNR и NAT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNR и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNR:

-0.66

NAT:

-0.91

Коэф-т Сортино

MNR:

-0.72

NAT:

-1.08

Коэф-т Омега

MNR:

0.90

NAT:

0.88

Коэф-т Кальмара

MNR:

-0.67

NAT:

-0.33

Коэф-т Мартина

MNR:

-1.29

NAT:

-1.05

Индекс Язвы

MNR:

15.22%

NAT:

25.53%

Дневная вол-ть

MNR:

29.91%

NAT:

33.79%

Макс. просадка

MNR:

-29.03%

NAT:

-90.63%

Текущая просадка

MNR:

-24.08%

NAT:

-76.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$1.65B

NAT:

$550.55M

EPS

MNR:

$1.90

NAT:

$0.22

Коэффициент P/E

MNR:

7.35

NAT:

11.82

Коэффициент P/S

MNR:

1.75

NAT:

1.57

Коэффициент P/B

MNR:

1.31

NAT:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$735.11M

NAT:

$196.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$258.89M

NAT:

$89.09M

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$425.29M

NAT:

$68.51M

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 6.54%.

MNR

С начала года

-16.08%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-19.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NAT

С начала года

6.54%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-30.40%

5 лет

-5.08%

10 лет

-7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNR и NAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг риск-скорректированной доходности NAT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNR c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAT равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и NAT

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.70%, что больше доходности NAT в 13.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		19.70%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		13.08%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%3.50%21.42%16.32%8.89%6.01%

Просадки

Сравнение просадок MNR и NAT

Максимальная просадка MNR за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и NAT

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Nordic American Tankers Limited (NAT) имеют волатильность 10.78% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20202021202220232024
234.94M
46.39M
(MNR) Общая выручка
(NAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNR и NAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monmouth Real Estate Investment Corporation и Nordic American Tankers Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20202021202220232024
29.0%
68.3%
(MNR) Валовая рентабельность
(NAT) Валовая рентабельность
MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 68.24M при выручке в 234.94M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.

NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 31.68M при выручке в 46.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 58.53M при выручке в 234.94M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 46.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 221.70M при выручке в 234.94M, что соответствует чистой рентабельности 94.4%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 46.39M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.