PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с NAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNR с NAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) and NAT (Nordic American Tankers Limited) are both stocks. MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while NAT operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, MNR returned 20.90% vs 113.95% for NAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNR и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 35.52%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 57.67%.

MNR

1 день
2.38%
1 месяц
4.46%
С начала года
35.52%
6 месяцев
20.46%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAT

1 день
0.77%
1 месяц
-11.60%
С начала года
57.67%
6 месяцев
50.24%
1 год
113.95%
3 года*
28.21%
5 лет*
18.71%
10 лет*
-2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNR и NAT

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		35.52%-26.21%23.43%-10.09%
NAT
Nordic American Tankers Limited		57.67%54.57%-33.63%-6.76%

Correlation

The correlation between MNR and NAT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$2.31B

NAT:

$1.11B

EPS

MNR:

$0.68

NAT:

$0.26

Коэффициент P/E

MNR:

20.34

NAT:

20.51

Коэффициент PEG

MNR:

0.26

NAT:

0.25

Коэффициент P/S

MNR:

1.57

NAT:

3.33

Коэффициент P/B

MNR:

1.02

NAT:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$1.19B

NAT:

$334.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$632.55M

NAT:

$97.31M

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$541.72M

NAT:

$132.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Nordic American Tankers Limited

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с ERICMNR с SCHDMNR с IYWMNR с OXLCMNR с VOO
Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с DACNAT с GASSNAT с TRMDNAT с ENORNAT с AWKNAT с FZROX

Доходность на риск

MNR vs. NAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRNATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
3.18

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.86

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

6.21

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

20.08

-18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. NAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NAT равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRNATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.18

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.14

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MNR и NAT

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и NAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRNATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-90.20%

+55.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-18.45%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-44.37%

+34.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-44.00%

+29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

5.70%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и NAT

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Nordic American Tankers Limited (NAT) имеют волатильность 8.06% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRNATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.35%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

27.65%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

36.16%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

51.04%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

58.01%

-29.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и NAT

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности NAT в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		13.24%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		8.94%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
285.93M
106.46M
(MNR) Общая выручка
(NAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNR и NAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monmouth Real Estate Investment Corporation и Nordic American Tankers Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.6%
44.8%
Активы портфеля
MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.

NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 47.64M при выручке в 106.46M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 38.36M при выручке в 106.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 106.46M, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

MNR and NAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAT has higher volatility (8.35%) compared to MNR (8.06%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs NAT's -90.20%.

NAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNR и NAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор