Сравнение MMM с CBSH
MMM (3M Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MMM returned 3.86%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 3.86% против 9.19% соответственно.
MMM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 8.23%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам MMM и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 0.34% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between MMM and CBSH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between MMM and CBSH shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$83.11B
CBSH:
$8.57B
MMM:
$5.18
CBSH:
$4.17
MMM:
30.71
CBSH:
14.11
MMM:
3.42
CBSH:
3.80
MMM:
25.98
CBSH:
1.95
MMM:
$25.02B
CBSH:
$2.17B
MMM:
$9.89B
CBSH:
$1.74B
MMM:
$5.28B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. CBSH — Ранг доходности на риск
MMM
CBSH
Сравнение MMM c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.12 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.21 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и CBSH
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -44.70% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -21.29% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -27.63% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -38.02% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -38.23% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -9.95% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -9.24% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 12.92% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и CBSH
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.92% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 13.80% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 20.76% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 24.08% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 26.39% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и CBSH
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
MMM 3M Company | 1.90% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и CBSH
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and CBSH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.22%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs CBSH's -44.70%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор