PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLR с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLR с MLI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или MLI.

Корреляция

Корреляция между MLR и MLI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MLR и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.44

MLI:

1.01

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.39

MLI:

1.70

Коэф-т Омега

MLR:

0.95

MLI:

1.20

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.35

MLI:

1.29

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.80

MLI:

2.90

Индекс Язвы

MLR:

21.62%

MLI:

12.41%

Дневная вол-ть

MLR:

38.92%

MLI:

37.23%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

MLR:

-38.36%

MLI:

-16.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$541.91M

MLI:

$8.65B

EPS

MLR:

$4.74

MLI:

$5.49

Коэффициент P/E

MLR:

9.98

MLI:

14.25

Коэффициент PEG

MLR:

0.00

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

MLR:

0.48

MLI:

2.21

Коэффициент P/B

MLR:

1.32

MLI:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$1.13B

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$160.51M

MLI:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$86.45M

MLI:

$891.70M

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 11.23% против 18.62% соответственно.

MLR

С начала года

-27.32%

1 месяц

15.12%

6 месяцев

-37.85%

1 год

-17.09%

5 лет

14.51%

10 лет

11.23%

MLI

С начала года

-0.07%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-14.92%

1 год

37.34%

5 лет

50.66%

10 лет

18.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и MLI

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MLI в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.		1.63%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.08%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок MLR и MLI

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и MLI

Miller Industries, Inc. (MLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI) имеют волатильность 9.40% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
225.65M
1.00B
(MLR) Общая выручка
(MLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLR и MLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Miller Industries, Inc. и Mueller Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
15.0%
27.2%
(MLR) Валовая рентабельность
(MLI) Валовая рентабельность
MLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.94M при выручке в 225.65M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.

MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.98M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

MLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.68M при выручке в 225.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 206.26M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

MLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.07M при выручке в 225.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.43M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.