PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLR с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLR с BLBD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или BLBD.

Корреляция

Корреляция между MLR и BLBD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLR и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.56

BLBD:

-0.45

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.48

BLBD:

-0.29

Коэф-т Омега

MLR:

0.94

BLBD:

0.97

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.40

BLBD:

-0.40

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.89

BLBD:

-0.65

Индекс Язвы

MLR:

21.77%

BLBD:

27.86%

Дневная вол-ть

MLR:

39.02%

BLBD:

46.13%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

MLR:

-40.14%

BLBD:

-31.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$541.91M

BLBD:

$1.28B

EPS

MLR:

$4.56

BLBD:

$3.22

Коэффициент P/E

MLR:

10.07

BLBD:

12.61

Коэффициент PEG

MLR:

0.00

BLBD:

1.13

Коэффициент P/S

MLR:

0.48

BLBD:

0.94

Коэффициент P/B

MLR:

1.33

BLBD:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$1.13B

BLBD:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$160.51M

BLBD:

$260.13M

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$86.45M

BLBD:

$148.75M

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.75% соответственно.

MLR

С начала года

-29.41%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-21.80%

5 лет

13.32%

10 лет

10.90%

BLBD

С начала года

3.21%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-20.67%

5 лет

27.74%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLBD равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и BLBD

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.		1.68%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLR и BLBD

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и BLBD

Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 9.93%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
225.65M
358.85M
(MLR) Общая выручка
(BLBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLR и BLBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Miller Industries, Inc. и Blue Bird Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
15.0%
19.7%
(MLR) Валовая рентабельность
(BLBD) Валовая рентабельность
MLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.94M при выручке в 225.65M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.

BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.85M при выручке в 358.85M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

MLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.68M при выручке в 225.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.71M при выручке в 358.85M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

MLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.07M при выручке в 225.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.05M при выручке в 358.85M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.