PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Miller Industries, Inc. (MLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Miller Industries, Inc. (MLR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6005512040

CUSIP

600551204

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

2 авг. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$880.46M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.21

Цена/прибыль

12.34

Общая выручка (12 мес.)

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$133.96M

EBITDA (12 мес.)

$83.85M

Годовой диапазон

$37.93 - $78.25

Целевая цена

$78.00

Процент коротких позиций

4.66%

Коэффициент коротких позиций

5.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MLR с BUD MLR с NGS MLR с BLBD MLR с SCHG MLR с WDC MLR с VOO MLR с CAT MLR с MLI MLR с KO MLR с SCHD
Популярные сравнения:
MLR с BUD MLR с NGS MLR с BLBD MLR с SCHG MLR с WDC MLR с VOO MLR с CAT MLR с MLI MLR с KO MLR с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miller Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
674.90%
1,174.67%
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Miller Industries, Inc. показал доход в 58.09% с начала года и 70.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Miller Industries, Inc. составила 16.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

MLR

С начала года

58.09%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

11.22%

1 год

70.89%

5 лет (среднегодовая)

15.10%

10 лет (среднегодовая)

16.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.82%11.83%11.76%-2.77%24.82%-9.22%23.48%-10.64%0.81%7.61%58.09%
20238.81%-4.14%27.77%-7.78%0.80%8.54%6.96%5.90%-1.97%-7.24%9.27%6.90%61.77%
2022-5.78%-1.56%-8.53%-4.79%-7.94%-7.47%6.00%-2.16%-8.74%19.45%8.49%-2.74%-17.93%
20214.89%-1.03%17.50%-6.86%-2.72%-5.35%-4.89%-0.77%-8.10%6.17%-9.49%2.66%-10.51%
2020-7.33%-13.66%-4.18%7.43%-2.47%1.06%-4.77%10.65%-2.00%-2.06%11.52%14.46%4.82%
201911.30%12.85%-8.52%7.23%-19.74%16.59%1.53%0.22%7.02%7.96%1.95%1.82%40.68%
20180.97%-6.53%3.42%-1.00%7.68%-2.79%1.96%10.56%-5.99%-10.15%16.84%-3.78%8.27%
20170.19%-5.66%6.18%-3.61%0.79%-2.26%5.03%-3.83%12.17%1.07%-1.24%-6.93%0.32%
2016-1.33%-9.91%5.66%4.83%0.47%-2.86%4.23%3.03%3.87%-3.69%16.17%4.42%25.23%
2015-2.84%9.70%11.38%-8.65%-8.36%-1.97%-12.23%23.87%-9.19%16.07%-3.22%-0.06%7.98%
2014-1.56%-1.58%9.04%-0.82%4.85%2.08%-6.75%-1.41%-9.96%16.98%-9.36%16.96%15.13%
20130.20%4.19%1.67%-5.86%8.34%-5.20%7.87%-3.44%6.89%10.36%1.49%-1.27%26.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MLR среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Miller Industries, Inc. (MLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.042.48
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.773.33
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.46
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.393.58
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.2715.96
MLR
^GSPC

Miller Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.48
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Miller Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.72$0.72$0.72$0.72$0.72$0.90$0.72$0.68$0.64$0.60$0.56

Дивидендный доход

1.13%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%3.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Miller Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Miller Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%16.0%
У Miller Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 15.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Miller Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.38%
-2.18%
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Miller Industries, Inc. показал максимальную просадку в 98.13%, зарегистрированную 9 нояб. 2001 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Miller Industries, Inc. составляет 14.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.13%14 янв. 1997 г.12149 нояб. 2001 г.———
-20%29 мая 1996 г.1619 июн. 1996 г.2830 июл. 1996 г.44
-14.84%8 июн. 1995 г.819 июн. 1995 г.9230 окт. 1995 г.100
-13.74%11 нояб. 1994 г.1229 нояб. 1994 г.3824 янв. 1995 г.50
-13.14%8 окт. 1996 г.514 окт. 1996 г.317 окт. 1996 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Miller Industries, Inc. составляет 16.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.19%
4.06%
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Miller Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Miller Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.012.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MLR значение P/E равно 12.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MLR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Miller Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию