PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Miller Industries, Inc. (MLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6005512040

CUSIP

600551204

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

2 авг. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$877.71M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.58

Общая выручка (12 мес.)

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$175.99M

EBITDA (12 мес.)

$107.53M

Годовой диапазон

$37.83 - $78.05

Целевая цена

$78.00

Процент коротких позиций

4.83%

Коэффициент коротких позиций

7.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MLR с BUD MLR с NGS MLR с BLBD MLR с SCHG MLR с WDC MLR с CAT MLR с VOO MLR с MLI MLR с KO MLR с SCHD
Популярные сравнения:
MLR с BUD MLR с NGS MLR с BLBD MLR с SCHG MLR с WDC MLR с CAT MLR с VOO MLR с MLI MLR с KO MLR с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miller Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
687.24%
1,187.75%
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Miller Industries, Inc. показал доход в 60.60% с начала года и 60.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Miller Industries, Inc. составила 15.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


MLR

С начала года

60.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

20.42%

1 год

60.07%

5 лет

14.98%

10 лет

15.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.82%11.83%11.76%-2.77%24.82%-9.22%23.48%-10.64%0.81%7.61%12.16%60.60%
20238.81%-4.14%27.77%-7.78%0.80%8.54%6.96%5.90%-1.97%-7.24%9.27%6.90%61.77%
2022-5.78%-1.56%-8.53%-4.79%-7.94%-7.47%6.00%-2.16%-8.74%19.45%8.49%-2.74%-17.93%
20214.89%-1.03%17.50%-6.86%-2.72%-5.35%-4.89%-0.77%-8.10%6.17%-9.49%2.66%-10.51%
2020-7.33%-13.66%-4.18%7.43%-2.47%1.06%-4.77%10.65%-2.00%-2.06%11.52%14.46%4.82%
201911.30%12.85%-8.52%7.23%-19.74%16.59%1.53%0.22%7.02%7.96%1.95%1.82%40.68%
20180.97%-6.53%3.42%-1.00%7.68%-2.79%1.96%10.56%-5.99%-10.15%16.84%-3.78%8.27%
20170.19%-5.66%6.18%-3.61%0.79%-2.26%5.03%-3.83%12.17%1.07%-1.24%-6.93%0.32%
2016-1.33%-9.91%5.66%4.83%0.47%-2.86%4.23%3.03%3.87%-3.69%16.17%4.42%25.23%
2015-2.84%9.70%11.38%-8.65%-8.36%-1.97%-12.23%23.87%-9.20%16.07%-3.22%-0.06%7.98%
2014-1.56%-1.58%9.04%-0.82%4.85%2.08%-6.75%-1.41%-9.97%16.98%-9.36%16.96%15.13%
20130.20%4.19%1.67%-5.86%8.34%-5.20%7.87%-3.44%6.89%10.37%1.49%-1.27%26.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MLR составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Miller Industries, Inc. (MLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.772.10
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.512.80
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.39
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.233.09
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.5513.49
MLR
^GSPC

Miller Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
2.10
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Miller Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.72$0.72$0.72$0.72$0.72$0.90$0.72$0.68$0.64$0.60$0.56

Дивидендный доход

1.13%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%3.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Miller Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Miller Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.4%
У Miller Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 12.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Miller Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.01%
-2.62%
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Miller Industries, Inc. показал максимальную просадку в 98.13%, зарегистрированную 9 нояб. 2001 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Miller Industries, Inc. составляет 13.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.13%14 янв. 1997 г.12149 нояб. 2001 г.
-20%29 мая 1996 г.1619 июн. 1996 г.2830 июл. 1996 г.44
-14.84%8 июн. 1995 г.819 июн. 1995 г.9230 окт. 1995 г.100
-13.74%11 нояб. 1994 г.1229 нояб. 1994 г.3824 янв. 1995 г.50
-13.14%8 окт. 1996 г.514 окт. 1996 г.317 окт. 1996 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Miller Industries, Inc. составляет 9.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.30%
3.79%
MLR (Miller Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Miller Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Miller Industries, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab