- ISIN
- US6005512040
- CUSIP
- 600551204
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 2 авг. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $552.65M
- Enterprise Value
- $527.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 35.78
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $744.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $112.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $33.28M
- Годовой диапазон
- $33.81 - $49.89
- Целевая цена
- $48.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLR
Miller Industries, Inc. (MLR) прибавил 29.5% с начала года. По цене $48 за акцию MLR торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Miller Industries, Inc. (MLR) показал доход в 29.47% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLR составила 10.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Miller Industries, Inc.
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MLR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +157.8%, в то время как худший месяц был февр. 1997 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MLR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 авг. 2000 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший день был 12 сент. 1997 г. с доходностью -30.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.63% | 2.59% | 8.90% | 5.36% | -0.17% | 0.50% | 29.47% | ||||||
| 2025 | 0.93% | -12.20% | -26.52% | -3.68% | 11.08% | -1.48% | -8.34% | 3.29% | -3.51% | -0.69% | -3.49% | -3.02% | -41.73% |
| 2024 | -4.82% | 11.83% | 11.76% | -2.77% | 24.82% | -9.22% | 23.48% | -10.64% | 0.81% | 7.61% | 12.16% | -10.99% | 56.58% |
| 2023 | 8.81% | -4.14% | 27.77% | -7.78% | 0.80% | 8.54% | 6.96% | 5.90% | -1.97% | -7.24% | 9.27% | 6.90% | 61.77% |
| 2022 | -5.78% | -1.56% | -8.53% | -4.79% | -7.94% | -7.47% | 6.00% | -2.16% | -8.74% | 19.45% | 8.49% | -2.74% | -17.93% |
| 2021 | 4.89% | -1.03% | 17.50% | -6.86% | -2.72% | -5.35% | -4.89% | -0.77% | -8.10% | 6.17% | -9.49% | 2.66% | -10.51% |
Метрики бенчмарка
Miller Industries, Inc. has an annualized alpha of 10.59%, beta of 0.71, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 1994.
- This stock participated in 116.85% of S&P 500 Index downside but only 101.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.59%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 101.91%
- Участие в снижении
- 116.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLR имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Miller Industries, Inc. (MLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.93 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 13.52 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Miller Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.80 | $0.76 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.68 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.71% | 2.14% | 1.16% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 2.67% | 2.79% | 2.57% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Miller Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Miller Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Miller Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 59.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Miller Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Miller Industries, Inc. показал максимальную просадку в 98.14%, зарегистрированную 9 нояб. 2001 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Miller Industries, Inc. составляет 36.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -98.14%нояб. 2001 г. | 4y 10mo | — | 29y 4moянв. 1997 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -20.00%июнь 1996 г. | 21d | 1mo 11d | 2mo 2dмай 1996 г. - июль 1996 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -14.86%сент. 1995 г. | 3mo 5d | 1mo 19d | 4mo 24dиюнь 1995 г. - окт. 1995 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -13.74%нояб. 1994 г. | 18d | 1mo 26d | 2mo 14dнояб. 1994 г. - янв. 1995 г. |
Коррекция 1996 года1996 | -13.16%окт. 1996 г. | 6d | 3d | 9dокт. 1996 г. - окт. 1996 г. |
Показатели просадок
| MLR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -56.78% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.80% | -9.10% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.70% | -18.90% | -33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.70% | -25.43% | -27.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -33.92% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -0.74% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -10.72% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 1.97% | +8.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Miller Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Miller Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLR в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MLR коэффициент P/E составляет 35.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLR по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MLR коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MLR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MLR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MLR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MLR
Добавьте Miller Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLR