Сравнение MLR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности MLR и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR Miller Industries, Inc. | 22.48% | -41.73% | 56.58% | 61.77% | -17.93% | -10.51% | 4.82% | 40.68% | 7.49% | 0.32% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
MLR:
$527.10M
CAT:
$342.52B
MLR:
$1.99
CAT:
$18.86
MLR:
22.94
CAT:
38.72
MLR:
0.58
CAT:
2.56
MLR:
0.67
CAT:
5.08
MLR:
1.25
CAT:
16.07
MLR:
$789.52M
CAT:
$67.59B
MLR:
$120.39M
CAT:
$21.86B
MLR:
$43.30M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, MLR показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.67% против 28.24% соответственно.
MLR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.67%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLR vs. CAT — Ранг доходности на риск
MLR
CAT
Сравнение MLR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 3.59 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 4.17 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.56 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 6.86 | -6.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 24.22 | -23.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 3.59 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.95 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MLR и CAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLR и CAT
Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR Miller Industries, Inc. | 1.78% | 2.14% | 1.16% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 2.67% | 2.79% | 2.57% | 2.94% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок MLR и CAT
Максимальная просадка MLR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -73.43% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.66% | -18.14% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.25% | -34.05% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -43.36% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -5.77% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -19.78% | -50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 5.14% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLR и CAT
Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 9.88%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 11.76% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 26.46% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 34.71% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 29.79% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 30.52% | +0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLR и CAT
MLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.53M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.46M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
MLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.41M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.