Сравнение MLR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или CAT.
Доходность
Сравнение доходности MLR и CAT
Доходность по периодам
С начала года, MLR показывает доходность 60.69%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 33.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLR имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции CAT немного впереди с 17.02%.
MLR
60.69%
6.14%
15.64%
71.43%
15.29%
16.66%
CAT
33.88%
0.29%
11.94%
60.90%
24.82%
17.02%
Фундаментальные показатели
| MLR | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $877.71M | $188.09B |
| EPS | $5.58 | $21.54 |
| Цена/прибыль | 12.30 | 18.09 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.33B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $175.99M | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $107.53M | $16.27B |
Основные характеристики
| MLR | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 6.99% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 34.20% | 26.46% |
| Макс. просадка | -98.13% | -73.43% |
| Текущая просадка | -12.96% | -6.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLR и CAT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLR и CAT
Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CAT в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR Miller Industries, Inc. | 1.12% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 3.33% | 2.79% | 2.57% | 2.94% | 2.89% | 3.01% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.39% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MLR и CAT
Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLR и CAT
Miller Industries, Inc. (MLR) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что MLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности