Сравнение MLR с NGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или NGS.
Основные характеристики
| MLR | NGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.14% | 47.70% |
| Дох-ть за 1 год | 73.01% | 127.49% |
| Дох-ть за 3 года | 15.63% | 31.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.99% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.11% | -1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 27.81% | 43.98% |
| Макс. просадка | -98.13% | -89.59% |
| Current Drawdown | -23.01% | -39.67% |
Фундаментальные показатели
| MLR | NGS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $686.71M | $295.38M |
| Прибыль на акцию | $5.73 | $0.38 |
| Цена/прибыль | 10.45 | 62.50 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 12.99 |
| Выручка (12 мес.) | $1.22B | $121.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $82.42M | $27.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $102.58M | $42.16M |
Корреляция
Корреляция между MLR и NGS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLR и NGS
С начала года, MLR показывает доходность 42.14%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью 47.70%. За последние 10 лет акции MLR превзошли акции NGS по среднегодовой доходности: 15.11% против -1.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLR c NGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLR и NGS
Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как NGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR Miller Industries, Inc. | 1.22% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 3.33% | 2.79% | 2.57% | 2.94% | 2.89% | 3.01% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLR и NGS
Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и NGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLR и NGS
Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 8.14%, в то время как у Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLR и NGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Natural Gas Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности