Сравнение MLI с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или MSFT.
Основные характеристики
| MLI | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.95% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 60.49% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | 37.42% | 19.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.70% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.56% | 28.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 21.12% |
| Макс. просадка | -61.71% | -69.41% |
| Current Drawdown | -2.74% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| MLI | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.45B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $4.97 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 11.43 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $3.30B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $731.99M | $125.18B |
Корреляция
Корреляция между MLI и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLI и MSFT
С начала года, MLI показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции MLI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.56% против 28.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и MSFT
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.14% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и MSFT
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и MSFT
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности