Сравнение WYNN с HLT
WYNN (Wynn Resorts, Limited) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WYNN in Resorts & Casinos, HLT in Lodging. Over the past 10 years, WYNN returned 1.36%/yr vs 46.06%/yr for HLT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WYNN и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WYNN показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 1.36% против 46.06% соответственно.
WYNN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -18.07%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 1.36%
HLT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 46.06%
Сравнение доходности по годам WYNN и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNN Wynn Resorts, Limited | -18.07% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 12.62% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between WYNN and HLT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
WYNN:
$10.18B
HLT:
$73.58B
WYNN:
$4.10
HLT:
$6.52
WYNN:
23.93
HLT:
49.60
WYNN:
6.34
HLT:
0.80
WYNN:
1.40
HLT:
6.23
WYNN:
$7.29B
HLT:
$12.28B
WYNN:
$2.08B
HLT:
$5.44B
WYNN:
$1.52B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WYNN vs. HLT — Ранг доходности на риск
WYNN
HLT
Сравнение WYNN c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WYNN | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.80 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.15 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WYNN и HLT
Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WYNN | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -50.82% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -10.29% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -26.35% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.53% | -32.65% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.40% | -50.82% | -26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -7.72% | -44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -9.67% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 4.46% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WYNN и HLT
Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WYNN | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.44% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 17.42% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 23.30% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.66% | 27.01% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.84% | 180.98% | -134.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WYNN и HLT
Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности HLT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 1.02% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WYNN и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WYNN и HLT
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
WYNN and HLT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WYNN has higher volatility (7.97%) compared to HLT (6.44%). In terms of maximum drawdown, WYNN dropped -90.66% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WYNN и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор