PortfoliosLab logo
Сравнение WYNN с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WYNN и HLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WYNN и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.30%
425.58%
WYNN
HLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.40

HLT:

0.47

Коэф-т Сортино

WYNN:

-0.37

HLT:

0.83

Коэф-т Омега

WYNN:

0.95

HLT:

1.10

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.23

HLT:

0.45

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.95

HLT:

1.48

Индекс Язвы

WYNN:

16.87%

HLT:

7.96%

Дневная вол-ть

WYNN:

39.48%

HLT:

24.71%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

WYNN:

-60.63%

HLT:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WYNN:

$8.72B

HLT:

$52.62B

EPS

WYNN:

$4.35

HLT:

$6.15

Коэффициент P/E

WYNN:

18.88

HLT:

35.71

Коэффициент PEG

WYNN:

1.64

HLT:

1.31

Коэффициент P/S

WYNN:

1.22

HLT:

11.09

Коэффициент P/B

WYNN:

13.94

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WYNN:

$5.27B

HLT:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

WYNN:

$2.10B

HLT:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

WYNN:

$1.38B

HLT:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у HLT с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: -1.44% против 14.32% соответственно.


WYNN

С начала года

-4.44%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-13.39%

5 лет

0.27%

10 лет

-1.44%

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WYNN: -0.40
HLT: 0.47
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WYNN: -0.37
HLT: 0.83
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WYNN: 0.95
HLT: 1.10
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WYNN: -0.23
HLT: 0.45
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WYNN: -0.95
HLT: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.47
WYNN
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и HLT

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HLT в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.22%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и HLT

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.63%
-19.64%
WYNN
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и HLT

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.21%
14.03%
WYNN
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WYNN и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию